财务管理制度总则为了规范企业财务行为，利于企业的发展，根据《会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。财务管理的结构体系及责职本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务，企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。结合我司运营模式和发展方向，财务部设置四个岗位，即资金会计、成本会计、总帐会计、财务经理。分别负责钱、物、帐的管理，具体工作责职如下：资金会计：主要负责钱的管理，工作内容1、办理现金、银行存款收支业务，并及时登记日记帐，做到日清月结。2、编制现金收支日报表：根据每天款项收支情况，编制收支日报表，结出当日余额。3、费用报销：复核报销审批手续是否完整，票据金额与实报金额是否一致，无误后予以办理。4、月末核对银行存款帐，余额与银行不一致的，说明原因并编制余额调节表5、与物流部核对内购商品帐：每月 27 日由物流提供本月内购汇总表，进行核对并确认。6、清理个人款：按照公司个人欠款规定，及时催收、清理个人欠款。7、按明提供内部月度相关报表8、完成领导交办的其他事项成本会计：主要负责物的管理，工作内容：1、根据入库单、货物发票编制估价入库，到票，销售，成本等凭证并登记库存商品、预付帐款、应付帐款、应收帐款、主营业务收入、主营业务成本明细帐，并确保与总帐保持一致 2、提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据3、建立加盟商管理台帐，负责控制可用额度4、核对往来帐（包括总公司、加盟商、供应商），编制余额调节表5、负责库存商品监盘和出纳现金监盘6、按时提供内部销售成本月报7、完成领导交办的其他事项总帐会计： 主要负责帐的管理，工作内容：1、编制除由成本会计完成以外的所有凭证，并登记相关总帐、明细帐2、负责核对所有总帐与明细帐，确保一致3、编制月度、季度、年度报表，申报纳税4、办理退税、购买发票、购买会计用品等事项5、负责会计凭证、会计资料、会计档案、销货合同的装订和管理6、固定资产管理7、每月下旬进行税金、毛利预测8、按时提供内部费用明细...
