基金会计及基金公司会计分录基金会计科目与科目编号顺序号编号会计科目名称一、资产类11002银行存款21021结算备付金31031存出保证金41102股票投资51103债券投资61104资产支持证券投资71105基金投资81106权证投资91202买入返售金融资...

时间:2025-05-27 04:52栏目:行业资料

基金会计及基金公司会计分录精编 WORD 版基金会计科目与科目编号顺序号编号会计科目名称一、资产类11002银行存款21021结算备付金31031存出保证金41102股票投资51103债券投资61104资产支持证券投资71105基金投资81106权证投资91202买入...

时间:2025-02-23 00:21栏目:行业资料

第一篇． 基金——基金会计主要核算分录基金会计科目与科目编号顺序号编号会计科目名称一、资产类1 1002 银行存款2 1021 结算备付金3 1031 存出保证金4 1102 股票投资5 1103 债券投资6 1104 资产支持证券投资7 1105 基金投资8 1106 权证...

时间:2024-11-22 03:48栏目:行业资料