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金融资产收益波动尺度GARCH模型研究开题报告

精品文档---下载后可任意编辑金融资产收益波动尺度 GARCH 模型讨论开题报告一、选题背景金融资产收益波动金融市场中一个重要参数,对于进行有效风险控制以及投资组合优化具有重要作用。传统 GARCH 模型...

时间:2025-02-17 08:45栏目:行业资料

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