第1页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制财务部工作目标责任书为了强化责任意识，千方百计争效益、同心协力减亏损,切实完成能源集团公司和公司董事会下达的年度工作目标，保证扭亏增盈目标的实现,依据部门职责,特与公司签订2022年度工作目标责任书。1、建立健全财务管理的规章制度，并在公司内部稳步推行，逐步实现与能源集团公司财务管理制度基本统一。2、公司内全部执行《企业会计制度》，逐步推行会计核算和会计报告的统一、规范。3、编制2022年公司财务预算，加强预算管理，促进对全公司的管理和掌握，于每次月10日前将公司预算执行状况进行汇总、对比、分析，并将相关状况向公司领导及相关部门汇报。4、每月5日前将公司快报报省能源集团公司；每月10日前将公司财务执行状况报公司领导和省能源集团公司，每季度报公司财务分析报告。5、依据公司资金存、贷状况，结合市场金融品种，稳妥进行资金运第2页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制作。为了生产与经营正常运转，本着总量掌握、按先低利率后高利率、信用从优的原则与有关金融机构进行融资，总量掌握在14.2亿元以内，在保证脱硫资金8000万元的基础上，确保还贷款2.5亿元，年末掌握贷款余额27.6亿元。关注日元外汇行情，掌握和防范外债风险，掌握公司财务费用1亿元。6、做好公司内部财务管理工作，每月10日前在财务内网公布机关费用预算执行状况，按国家法规、公司制度做好费用报销、款项收支、财务核算等各项工作。7、做好资金管理委员会的会前资料预备、会后督促落实等各项工作。8、做好工效挂钩、年薪兑现、业绩考核、对外投资、公司季度经济分析等事项的数据审核和信息供应工作。9、做好电费结算工作，电费回收率争取完成100%，确保96%，努力完成董事会确定的年度盈利目标。10、完成公司布置的其他各项任务，帮助完成湖北葛店开发区顺鑫有第3页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制限责任公司改制和撤销、注销威尔公司和燃料运销公司的相关事宜；在二期项目公司尚未组建的状况下，保障二期资金的运用和核算工作。
