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借款单填写说明及有关规定为了规范各公司和个人借款行为，更好地根据财务管理规定办事，准时把握企业货币资金状况，通过集团公司领导班子讨论打算，对借款单进行重新印制，有关借款单的填写和有关规定作如下说明：一、填写说明：1、公司或个人借款必需填写借款单，借款单所列相关内容必需填写清晰，项目要逐一填写完整，不得有空缺
2、借款单位、借款事由必需详细具体
3、“借款金额”大小写要填写全都
4、“还款日期”、“批准还款日期”要填写到日
二、有关规定：1、凡因公借支票、实际支付金额不得超过第2页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制借款单金额
空白支票，必需在“收款人签字”栏中加注不确定收款单位名称标记
支票存根收款单位名称填写与票据联的收款单位名称完全全都
原则上当天将支票存根送交财务，特别状况其次天要向财务部说明缘由，支票存根送交财务部时间最长不得超过三日，与支票相关的单据送交财务部时间不得超过借款单所注明的还款日期
2、出差借款，出差人员返回以后5日内到财务部结算清晰，交回余款，不得拖欠
3、所借支票和现金，财务部会计人员须在还款日到期前5日，第一次电话通知借款人
(会计人员登记电话通知单，做好电话记录，出纳人员在证明人处签字，做好证明
超过3天仍未还款，财务会计其次次电话通知借款人，两天后仍未还款，会计人员填写执行通知单，交批准领导签字批准后转人力资源部执行扣款并处以借款人和批准领导每人150元罚款
4、财务人员必需按规定的借款流程操作执行，否则处以会计人员200元罚款，财务部长100元罚款，分管副总100元罚款
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