基金资产信托契约书范文VIP免费

第1页共41页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制基金资产信托契约书范文为您供应基金资产信托契约书范文范本与基金资产信托契约书范文合同范本，帮您在签订基金资产信托契约书范文时供应相关的关心与了解。基金资产信托契约书范文依据我国现行法律和《________________________市投资信托基金管理暂行规定》的有关精神和要点，将募集的资金投资于能产生良好效益的经济领域，以使投资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资本增值的宗旨，经公平协商并形成共识后，达成以下协议：第一条释义除本契约其他条款另有规定外，下列词语具有如下意义：1.XXX指依据本契约规定所设立的XXX。2.基金单位指代表XXX肯定资产份额的最小等份。3.人指我国民法通则所指的民事活动的参加者，第2页共41页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制包括自然人和法人。4.受益人指持有XXX所发行的单位份额并依据本契约规定享有相应的资产实际全部权、收益安排权、剩余资产安排权、受益人大会表决权等权益及担当本契约和XXX章程和现行法规规定的义务的人。5.主管机关指对基金实施行政管理职能的政府机构，本契约XX指中国人民银行深圳经济特区分行。6.经理人依据基金管理规定，作为XXX的主要发起人和本契约的缔结人之一，受信托人托付将XXX资产做投资管理活动的人。在本契约中专指深圳XX公司或其继任人。7.投资指经理人将XXX资金以购买任何股票、债券、银行票据、商业票据及其它有价证券及其所应占的资金份额，或以对企业进行参股等项目为资金运用的对象进而猎取相应之利益的行为。第3页共41页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制8.信托人指依据基金管理规定，作为本契约的缔约人之一，按本契约规定对本基本资产进行保管的人，在本契约中专指中国XX或其继任人。9.会计年度指公历每年的1月1日起至当年的12月31日止的期间。10.年初资产净值指XXX在每会计年度开头后第一个估值日的资产净值。11.受益凭证指依据基金管理规定由信托人和经理人为募集XXX资金而向受益人签发的有价证券，在本契约XX指经主管机关批准的证券存折。12.单位持有人指登录在受益人名册上的每一基金单位的实际持有人，同时通指XXX的全部受益人。13.受益人名册指本契约第四条所述的记载有关XXX受益人名称、地址、持有单位份额等资料的登记名册。第4页共41页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制14.登记人指受信托人托付负责受益人名册登录和保管工作的人或机构，本契约中专指深圳XX公司。15.交易日指国内有合法证券交易活动的证券交易所或证券商或银行的任一营业日。16.关连人泛指下列三种人：直接或间接拥有经理人或信托人总股份额30%或以上一般股或表决权的人;受上述项所指的人控股的人;由经理人或信托人直接或间接拥有总股份额30%或以上一般股或表决权的人。17.估值指依据本契约第六条规定所对XXX有关资产或债权的价值进行评估的活动。18.估值日指经理人按本契约规定进行资产净值计算并公布的任一交易日。19.首次发行费第5页共41页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制指本契约第七条所指的首次发行费。20.经理年费指经理人依据本契约第十三条三款规定所应享有的款额。21.资产净值指依据本契约第六条规定的XXX或XXX发行的一个基金单位(依据上下文要求而定)所拥有或代表的资产价值。22.信托年费指信托人依据本契约第十二条款规定所应享有的款额。23.核数师指依据本契约规定由经理人经信托人同意后所指定的对XXX会计帐目进行核数的公认专业机构及其专业人员。24.一般决议指在依据本契约第十条规定召开的受益人大会上由占表决权总票数50%或以上票数通过的决议。25.特殊决议指依据本契约第十条规定召开的受益人大第6页共41页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制会上占表决权总票数75%或以上票数通过的决议。26.会计结算日指本契约规定的XXX存续期间的每年12月31日。27.待安排收益帐户指本契约规定的专供存放待安排收益资金的帐户。28.收益安排日指在XXX存续期内每会计年度终了后经信托人提出并由受益人大会确定的该会议年度的收益安排过户截止日，该日不得超过该会计年度的会计结算日后三个月期间。29.基金管理规定指《XXX章程...