湖北楚瓷建材有限公司ERP业务流程说明宜昌纵横宜友信息技术有限公司2012年1月一、整体业务流程：ERP系统结账流程说明：1)采购系统：当期所有采购入库单已收到采购发票的均须生成发票，并进行结算或运费分摊后即可进行月结；2)库存管理：当期所有出入库单据录入、审核完毕，库存结存与仓库实物核对无误后即可进行月结；3)核算模块：须对当期所有出入库业务单据进行记账后方可进行期末处理，之后可进行月结，如库存模块未结账，则存货模块不能结账；1
1采购入库单录入：操作路径：【库存管理】---【入库业务】---【采购入库单】---增加1
2‘采购专用/普通发票’生成----参照采购入库单生成操作路径：【采购管理】---【采购发票】---【普通采购发票】---增加收到供应商发票后，发票参照入库单生成界面，点“增加”后在普通发票界面选择供应商后再执行生单---入库单即可按指定供应商生成发票；选择待生成普通发票的入库单记录后，自动将入库单上的存货、数量、单价带到普通发票界面执行保存；若此入库单无对应运费发票，则可直接进行结算操作，如下图所示；备注：若普通发票为手工增加，系统则无法自动对应其入库单，也无法在发票界面进行结算，必须进行手工结算；1
3运费发票录入----手工录入运费发票，供应单位与代垫单位可不同操作路径：【采购管理】---【采购发票】---【运费发票】---增加1
4手工结算----将运费分摊至材料入库成本上操作路径：【采购管理】---【采购结算】---【手工结算】---选单选择“手工结算”后，执行“选单”操作，系统弹出“结算选单”功能，在“查询”功能节点可以按供应商选择未结算的入库单、发票，如下图所示：选择对应的入库单、发票、运费发票后执行“分摊”，系统提供按数量、金额2种方式进行运费分摊，如下图所示：注意：入库单、采购普通发票、运费发票税率均应为0执行“结算单”查询，如下图所示，
