用友ERP-U8基础会计模拟实验报告第1页共44页一、实验内容实验一系统管理与基础设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。3、熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。（二）实验步骤：1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；1）增加操作员；2）建立账套；3）设置权限第2页共44页2.基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。1）登录企业门户；基础档案设置；第3页共44页3.备份账套数据第4页共44页4.修改账套数据实验二总账管理系统初始设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2、理解总账管理系统初始设置的意义。3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。（二）实验步骤：1.启动与注册第5页共44页2.设置总账控制参数3.设置基础数据①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录（1）设置外币及汇率第6页共44页（2）建立会计科目——增加明细会计科目（3）建立会计科目——修改会计科目第7页共44页（4）建立会计科目——删除会计科目（5）建立会计科目——指定会计科目（6）设置凭证类别（做到“限制类型”时遇到问题，总找不到所说的类型，通过尝试终于找到）（7）设置结算方式第8页共44页（8）设置项目目录——定义项目大类（9）设置项目目录——指定核算科目（10）设置项目目录——定义项目分类（11）设置项目目录——定义项目目录第9页共44页（12）数据权限分配4.输入期初余额第10页共44页（原因是多录了这一项）（删掉这一项后）实验三总账管理系统日常业务处理（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法（二）操作步骤1.凭证管理第11页共44页（1）填制凭证增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1——业务9）业务1：辅助核算——现金流量业务2：辅助核算——银行科目第12页共44页业务3：辅助核算——外币科目第13页共44页业务4：辅助核算——数量科目业务5：辅助核算——客户往来第14页共44页业务6：辅助核算——供应商往来业务7：辅助核算——部门核算业务8：辅助核算——个人往来第15页共44页业务9：辅助核算——项目核算2）查询凭证第16页共44页3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）（2）出纳签字1）更换操作员第17页共44页2）进行出纳签字（3）审核凭证第18页共44页（4）凭证记账记账第19页共44页取消记账第20页共44页恢复记账2.出纳管理（1）现金日记账第21页共44页（2）银行存款日记账第22页共44页（3）资金日报表（4）支票登记簿3.账簿管理（1）查询基本会计核算账簿第23页共44页（2）部门账第24页共44页第25页共44页实验四总账管理系统期末处理（一）实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。（二）实验步骤1.银行对账（1）输入银行对账期初数据第26页共44页（2）录入银行对账单（3）银行对账自动对账第27页共44页手工对账（4）输出余额调节表第28页共44页2.自动转账（1）转账定义——自定义结转设置第29页共44页（2）转账定义——期间损益结转设置（3）转账生成——自定义转账生成第30页共44页（4）期间损益结转生成第31页共44页第32页共44页3.对账第33页共44页4.结账(1)进行结账执行“期末”—》“结账”，进入“结账”窗口，单击要结账月份“2004.12”—》“下一步”，如下图：取消结账：第34页共44页实验五UFO报表管理（一）实验目的：1、理解报表编制的原理及流程2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公试的用法。3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。4、掌握如...
