用友ERP-U8实施方案财务供应链文档作者：天津用友软件技术有限公司提交日期：2012-06-15确认日期：最终版本：ERP-U810.1产品用友项目负责人张勇<实施单位负责人用户项目实施方案3—财务供应链目录采购订货、到货流程...........................................................................................................................3采购入库、开票结算流程...................................................................................................................8调拨业务流程.....................................................................................................................................24应付业务流程.....................................................................................................................................27生产领料业务流程.............................................................................................................................38产成品业务流程.................................................................................................................................40销售业务流程.....................................................................................................................................43应收业务流程.....................................................................................................................................53仓库盘点流程.....................................................................................................................................58材料暂估流程.....................................................................................................................................60调整业务处理.....................................................................................................................................63月末结帐.............................................................................................................................................64天津中宇华科技ERP项目小组第2页共67页实施方案3—财务供应链采购订货、到货流程业务编号001业务名称采购订货、到货的管理业务流程简述生产用主要原料直接下订单，订单送达供应商，业务员根据订单中计划到货日期，跟踪查询订单，到货并办理检验合格入库后关闭订单。如执行完毕的订单再追加货物数量可进行变更，办理变更后的到货手续的过程。流程适用范围采购订货管理相关岗位及权限岗位系统操作权限采购部采购人员维护请购单、采购订单、变更、关闭请购单、采购订单采购—录入、查询、变更、关闭相关部门或岗位具体工作流程描述供应商采购人员采购人员天津中宇华科技ERP项目小组第3页共67页开始审核请购单关闭采购订单执行采购订单查询订单及执行情况供应商送货单办理到货手续通知仓库验货同时通知质控检验结束根据纸质合同生成订单完成采购订单或变更到货通知请购单结束合格入库送货单不合格拒收到货拒收单实施方案3—财务供应链操作流程采购部根据纸质采购合同生成“采购订单”。采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、入库单、采购发票。在“到货单”环节报检，可将到货单打印出来，作为质检依据，质检过程不经过系统。质检后由“到货单”生成“采购入库单”；如不合格则生成“拒收单”退货。具体操作【生成采购订单操作流程】1.采购订单手工录入。2.采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开、锁定、解锁。3.已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票。【采购到货操作流程】1.采购到货单可以手工新增，也可以参照采购订单生成；但必有订单时，采购到货单不可手工新增。2.采购到货...
