9物资进出管理制度(批)第一篇:9物资进出管理制度(批)江苏劲芯精密机械有限公司物资进出管理制度一、目的为加强公司的物资管理,确保公司财产安全,强化内部控制,根据公司实际情况特制定本制度。二、术语1、本文所指物资,主要为本公司机器设备、器具、产成品、原材料、废品、废料、生产工具、消防器材等公司财产,任何人不得故意损坏、丢失、浪费和占为己有。2、本文所指废品,主要为公司生产的、已经无利用价值的废品。3、本文所指废料,主要为公司外购的原材料经利用后所剩之边角余料或废弃物。如。废油、废桶、废边角材料、包装袋、废纸及废钢铁等。一、物资进出厂管理1、各类物资出厂,一律凭部门开具的《物资出门证》,经门卫核实无误后放行,否则一律不准出厂。2、《物资出门证》须经部门负责人、经办人签字并加盖部门印章,注明物资品名、数量、物资去向(物资品名较多时须另附清单),否则不予以放行。3、开具《物资出门证》,按分类归口管理原则进行。对待定物资无管理权限的部门,所开具的出门证无效,不得放行。4、仓库管理人员对进仓物资(包括采购入厂的原材、辅材、办公用品、消防器材等),凭《物资收货记录单》记明细账,第1页共15页并逐一核对物资的规格、数量,如有不符要与相关责任人核实。5、对于原材来料,由采购部开具到货通知单,通知来料检验人员进行检验;检验人员对不符合质量要求或与采购、申购部门的要求不相符的原材料、物料,必须及时向申购部门、采购部门报告。对检验合格品,仓库人员按单清点数量、办理入库,并开具到货确认单。6、物资出仓,必须先办妥出仓手续,凭领料单或调拨单,并验明规格、数量,经有关领导签注,才给予发货,同时要及时登记明细帐,并将领料单或调拨单报送财务部出帐。7、库房对任何部门均应按正式出库单证发货,严禁先出货后补办手续的错误做法,严禁白条发货。江苏劲芯精密机械有限公司8、对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。9、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残缺,必须查明原因、分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。10、根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。11、对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物质的数量,名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续时要如实反映。12、物品外出维修、外加工、委外检测、外借,按以下操作:1)、外出维修的公司物资:由主管部门填写-《维修申请第2页共15页单》、《修理费领料单》到仓管处登记,由仓管处出具《商品发货单》,并由保管员详细登记入帐。维修物品回厂后仓管员予以注销,如该物资长时间未能注销,仓管员有责任提醒相关责任人跟进该物资的行踪。2)、委外加工、委外检测的成品、半成品:各车间把需外发的原材料重新入库,由仓管员登记外发物资的详细信息,并统一开出《商品发货单》、《物资出门证》,经负责人签证确认,门卫放行。3)、工具外借:公司工具类物资原则上不允许外借,如有外借,必须经部门主管签字审批确认,门卫做详细登记后予以放行。物品归还回厂时,门卫予以注销;如该物品长时间没有归还,门卫有责任提醒相关责任人,相关责任人必须加紧催还;归还时门卫有责任对工具的完好进行检查,如有状况时需及时反馈相关责任人及副总经理。13、原材料退货。由仓管处出具《物资出门证》,经采购部签字后门卫予以放行。14、文件、资料的出入管理1)、本公司文件、资料一般不外借,确需借阅时须经部门领导批准,办理借阅登记手续。借阅文件应填写《文件借阅登记表》,文件归还时在《文件借阅登记表》上注销,收件人注明归还日期和签名。如逾期没有归还,相关责任人要跟进该文件资料的行踪,予以追回。2)、外来文件资料由技质部确认其适用性,对适用的外来文件,应加盖确认江苏劲芯精密机械有限公司标识,并登记归档或分发(参照《外来文件评审分发表》使用)。第3页共15页15、废旧物资的出售:1)、废品废料的收集和储存由各职能部门分别管理。2)、各部门应制定...