9物资进出管理制度(批)第一篇：9物资进出管理制度（批）江苏劲芯精密机械有限公司物资进出管理制度一、目的为加强公司的物资管理，确保公司财产安全，强化内部控制，根据公司实际情况特制定本制度。二、术语1、本文所指物资，主要为本公司机器设备、器具、产成品、原材料、废品、废料、生产工具、消防器材等公司财产，任何人不得故意损坏、丢失、浪费和占为己有。2、本文所指废品，主要为公司生产的、已经无利用价值的废品。3、本文所指废料，主要为公司外购的原材料经利用后所剩之边角余料或废弃物。如。废油、废桶、废边角材料、包装袋、废纸及废钢铁等。一、物资进出厂管理1、各类物资出厂，一律凭部门开具的《物资出门证》，经门卫核实无误后放行，否则一律不准出厂。2、《物资出门证》须经部门负责人、经办人签字并加盖部门印章，注明物资品名、数量、物资去向（物资品名较多时须另附清单），否则不予以放行。3、开具《物资出门证》，按分类归口管理原则进行。对待定物资无管理权限的部门，所开具的出门证无效，不得放行。4、仓库管理人员对进仓物资（包括采购入厂的原材、辅材、办公用品、消防器材等），凭《物资收货记录单》记明细账，第1页共15页并逐一核对物资的规格、数量，如有不符要与相关责任人核实。5、对于原材来料，由采购部开具到货通知单，通知来料检验人员进行检验；检验人员对不符合质量要求或与采购、申购部门的要求不相符的原材料、物料，必须及时向申购部门、采购部门报告。对检验合格品，仓库人员按单清点数量、办理入库，并开具到货确认单。6、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格、数量，经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。7、库房对任何部门均应按正式出库单证发货，严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。江苏劲芯精密机械有限公司8、对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。9、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因、分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。10、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。11、对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物质的数量，名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续时要如实反映。12、物品外出维修、外加工、委外检测、外借，按以下操作：1）、外出维修的公司物资：由主管部门填写-《维修申请第2页共15页单》、《修理费领料单》到仓管处登记，由仓管处出具《商品发货单》，并由保管员详细登记入帐。维修物品回厂后仓管员予以注销，如该物资长时间未能注销，仓管员有责任提醒相关责任人跟进该物资的行踪。2）、委外加工、委外检测的成品、半成品：各车间把需外发的原材料重新入库，由仓管员登记外发物资的详细信息，并统一开出《商品发货单》、《物资出门证》，经负责人签证确认，门卫放行。3）、工具外借：公司工具类物资原则上不允许外借，如有外借，必须经部门主管签字审批确认，门卫做详细登记后予以放行。物品归还回厂时，门卫予以注销；如该物品长时间没有归还，门卫有责任提醒相关责任人，相关责任人必须加紧催还；归还时门卫有责任对工具的完好进行检查，如有状况时需及时反馈相关责任人及副总经理。13、原材料退货。由仓管处出具《物资出门证》，经采购部签字后门卫予以放行。14、文件、资料的出入管理1）、本公司文件、资料一般不外借，确需借阅时须经部门领导批准，办理借阅登记手续。借阅文件应填写《文件借阅登记表》，文件归还时在《文件借阅登记表》上注销，收件人注明归还日期和签名。如逾期没有归还，相关责任人要跟进该文件资料的行踪，予以追回。2）、外来文件资料由技质部确认其适用性，对适用的外来文件，应加盖确认江苏劲芯精密机械有限公司标识，并登记归档或分发（参照《外来文件评审分发表》使用）。第3页共15页15、废旧物资的出售：1）、废品废料的收集和储存由各职能部门分别管理。2）、各部门应制定...
