办公用品规章制度一总则第一条为加强公司实物资产管理，使实物资产得到合理配置，防止其流失、闲置和浪费，制定本办法。第二条本办法适用于临沂金华公司。第三条本办法所称的实物资产主要包括固定资产和低值易耗品及计算机硬件。第四条综合行政部是实物资产的管理部门，对实物资产进行统一管理，并委托使用部门保管。财务部是实物资产的核算部门。第五条实物资产管理包括购置、验收、领用、维修、变更、盘点、处置等工作。第六条实物资产的管理和使用，遵循“统一管理、分工负责、合理调配、物尽其用”的原则。二分类和作价第七条固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，使用期限较长，单位价值较高，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。根据国家财政部《企业会计制度》有关规定，公司本部将固定资产分为：房屋及建筑物、办公家具、空调设备、计算机网络设备、音像设备、交通运输设备、通信设备、其它等八类。第八条低值易耗品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品。铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。2、管理消耗品。签字笔、荧光笔、铅笔、电池等。3.管理品。剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码第1页共10页机、姓名章等。第九条凡购买单价低于2000元、高于300元人民币且耐用期一年以上的某些物品也按固定资产进行管理。三购置和验收第十条实物资产由综合行政办公室统一购置。第十一条各部门在上年末提出下一年度的固定资产需求；每月末提出低值易耗品需求。办公室根据需要制定购置计划，报主管领导批准后施行。第十二条实物资产购入后，行政部门应对其质量、数量、品种进行严格的验收，并办理入库手续。由验收人在物品清单上签字，采购人持购置资产的发票及物品清单到财务科办理报销手续。第十三条其他单位拨入、捐赠的实物资产由办公室统一登记造册后报财务部备案。第十四条各部门填报由办公室下发的《办公用品采购申请单》，申报次月的办公用品，由部门负责人签字后交办公室。第十五条办公室办公用品管理人员对次月公司个部门申请的办公用品进行汇总，汇总完毕后经办公室负责人与主管领导协商同意后进行发放并办理出库手续。四领用和管理第十六条各个部门建立自己的台账，各部门需到综合行政部领取所需物品，物品领取时需填写《办公用品领用申请单》。第十七条对于在非办公用品发放时间内到职的新员工，办公室将在备用的办公用品中提取部分给予发放，此办公用品计入该员工下个月领用的办公用品的台帐。第十八条办公室留存每月办公用品领用统计表，以进行成本核算。第十九条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如纸张）不在此限。印制文件材料要有第2页共10页科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。办公用品的使用本着节约的原则，每一个员工应提高成本意识，杜绝浪费。第二十条办公室指定专人负责公司领导办公室及公共区域资产的日常管理，各部门内勤负责本部门实物资产的日常管理，适时更新现有的本部门资产清单，配合相关部门做好盘点工作。第二十一条资产使用人负责对实物资产妥善保管和使用，若因本人过失造成资产损坏或丢失，由本人负责赔偿。第二十二条办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不许将办公用品随意丢弃废置。第二十三条办公室专职人员定期对实物资产进行检查、检修。第二十四条闲置实物资产由办公室统一保管并在主管领导的授权下统一对闲置实物资产进行保值、增值的经营管理。五变更第二十五条实物资产的使用部门及使用人发生变更时，内勤应到办公室办理实物资产内部转移及使用保管人变更手续，不得私自转移。第二十六条员工调离时，内勤应将调离员工所使用或保管的实物资产查验签收后，内勤人员对离职人员的办公用品进行回收并做好入库手续。六盘点第三十四条财务部会同办公室对实物资产每年进行一次盘点。盘点后，由财务部出盘点报告，盘点报告经主管领导核准后报总经理...
