中国扶贫基金会2006年工作总结及2007年工作规划秘书长王行最2007年4月12日各位会长、各位理事：我受会长会议委托，代表秘书处向五届三次理事会做中国扶贫基金会2006年工作总结及2007年工作规划报告，请审议。第一部分2006年工作总结2006年，中国扶贫基金会在国务院扶贫办的指导和支持下，在理事会和会长会议的直接领导下，按照五届二次理事会确定的“搞好战略管控，深化机构与项目管理，培育草根组织，增强组织能力，坚持制造感动、促进互动与行动，推动贫富和谐”的工作方针，在努力进取，保持了全会工作的平稳发展，各项工作都取得了较好的成绩，超额完成了年度工作计划。一、主要工作指标完成情况2006年，全会各部门和人员，艰苦努力，团结奋斗，全面完成和超额完成了年初制定的各项工作指标，取得了我会有史以来最好的成绩。1、全会财务指标完成情况2006年，全会财务继续保持优良状况，超额完成了年度收入计划，基本完成扶贫资金（物资）投放计划。2006年，全会共实现财务收入24055.01万元，为全年计划财务收入21309.58万元的112.88%，比2005年的18269.8万元增长了31.7%；财务支出17008.68万元，为全年计划支出19901.69万元的85.5%，比2005年的16511.36万元增长了3%。全会2006年财务目标完成情况表单位：万元项目类别预算额度实际完成完成比例收入投资收入400.00944.62236.15%捐赠收入15785.7815406.2397.60%服务收入0.00299.91[1]——其他收入0.005.49——受托管理资金5123.807398.76144.40%合计21,309.5824,055.01112.88%支出基本支出411.20464.36112.93%项目成本14964.6911828.9479.05%项目管理支出——564.71——其他支出——294.97[2]——受托管理资金4525.803855.7085.19%合计19901.6917008.68[3]85.46%[1]此项为小额信贷农户用管费收入。[2]此项含计提的300万元南方证券投资减值准备金。[3]2006年入帐的中荷项目款2349万元将用于2007年项目执行；仓储物资价值2000余万元，将用于2007年的备灾救灾。2、项目指标完成情况2006年全会项目筹资收入共23104.9万元，其中捐赠收入为15406.23，受托管理资金为7398.76，服务收入299.91万元，比2005年的18035.7万元增长了28.1%。投入扶贫资金、物资16544.32万元，比2005年的16038.3万元增加了3.1%。项目覆盖了235个县以及423所大学。受益人口达53.36万人,比2005年的49.33万人增加了8.2%全会2006年与2005年项目指标完成比较表单位：万元项目内容2005年2006年增/减百分比项目收入总额18035.723104.9+28.1%项目支出总额16038.316544.3+3.1%项目覆盖地区——235个县423所大学——项目受益人口(万人)49.3353.36+8.2%3、财务支出效率2006年，全会行政支出和项目运作管理支出均保持较低水平，全会的经营管理效率处于较高的水平。全会全年行政支出总计464.36万元，为全会年总支出17008.68万元的2.73%（2005年为2.89%）。全会项目运作管理总支出为564.71万元，为全会项目总支出16544.3万元的3.41%（2005年为3%）。全会全年行政、项目运作管理总费用为1029.07万元，为全年全会总支出17008.68万元的6.05%（2005年为5.89%）。全会2006年与2005年财务支出效率比较表单位：万元项目内容2005年2006年增/减全会支出总额16511.417008.7+3%行政支出总额477.5464.36-2.74%行政支出占全会总支出比例2.89%2.73%项目支出总额16038.316544.3+3.1%项目管理支出总额494.9564.71+14.1%项目管理支出占项目总支出比例3%3.41%行政、项目管理支出总额972.41029.07+5.83%行政、项目管理支出占全会总支出比例5.89%6.05%二、项目运作管理情况按照五届二次理事会确定的将我会从操作型基金会向筹资型基金会转变及援助型项目和倡导型项目虚实结合发展的战略方针，各项目部在加强项目管理的基础上，不同程度地强化了项目品牌推广和筹资工作。1、援助型项目管理运作情况（1）小额信贷项目运作情况：全年完成项目资金收入5105.35万元。其中，新增项目本金606.31万元，贷款回收资金4499.04万元。全年共投入项目资金3321.93万元。贷款农户累计52350户。其中2006年新增10388户。有效借款户13452户。直接受益人口9.53万人。2006年，项目区从5个县（福安市、霞浦县、左权县、六枝...
