新中大软件学习培训(总帐)VIP专享VIP免费

目录第1章概述1.1总账处理系统简介总账模块是新中大软件股份有限公司软件的重要模块之一，也是账务处理的核心模块。它主要用来录入各种账务凭证及接收从其它模块传入的临时转账凭证，汇总后产生各类账簿。总账模块提供以下几个功能点：基础设置：设置相关基础数据凭证处理：凭证的录入、查询、修改、审核、打印都日常处理期末处理：期末结账及货币重估等账簿管理：账簿查询预算编制：部门预算、科目预算编制等部门账管理：部门账查询等个人账管理：个人账查询等辅助项账管理：辅助项账查询等数据中心：系统内凭证转入等会计翻译：本币数据与外币数据之间的转换等现金流量表：现金流量表的编制等提示：“会计翻译”功能点提供的会计翻译功能可以为外资企业和合资企业提供所需的其它币种的账簿和报表。1.2总账处理系统功能手册内容简介本手册共有13章，各章主要内容如下：第1章概述简要概括总账模块的主要功能以及本手册的主要内容。第2章凭证管理分节进行介绍；分别是：凭证维护功能、凭证打印格式设置、自定义套打格式设置和自动转账凭证的制作方法。第3章期末处理包括货币重估、数据检查和期末处理三部分内容。货币重估介绍了如何进行外币账户的期末汇兑损益的调整；数据检查告知用户“总账模块”进行数据检查时主要检查的内容；期末处理介绍了“总账模块”如何进行月末处理以进入下一会计期。第4章账簿管理介绍了两大类共11种实用报表。如现金银行日记账、日报表和科目余额表等，另外还提供科目计息汇总表。第5章预算管理着重介绍了科目预算设置及各种预算报告生成。第6章部门账管理详细介绍了部门账的生成及所反映的内容。第7章个人账管理简要介绍了个人账所反映的内容。第8章辅助项账管理详细介绍了辅助项明细账和辅助项汇总表的生成及所反映的内容。第9章数据中心介绍了如何进行系统内凭证转入、从外部数据源转入凭证和交易转出与合并。第10章会计翻译重点介绍了会计翻译的步骤。第11章现金流量表介绍现金流量表的编制。第12章自定义核算重点介绍自定义核算的功能。第13章基础设置详细介绍了总账处理系统初始化设置中各种基本信息的设置。1.3总账与其它模块的关联图图1.3-11.4图标说明本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。第2章凭证管理凭证处理是总账的核心，会计工作的大部分内容都在这里进行。因此，凭证处理在本系统中有着举足轻重的作用。2.1凭证处理主要是进行日常凭证维护，凭证处理时可以在权限中心设置凭证类型限制域功能，用户只能看到和操作未限制的凭证类型。2.1.1凭证录入凭证录入是日常凭证维护中最基础最主要的工作，账务的一切数据均来源于此。而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务分析指标的准确性，所以要十分重视凭证录入工作。单击“凭证处理\凭证录入”子菜单，弹出“凭证录入窗口”如图2.1-1所示：图2.1-1凭证录入窗口在录入凭证时，必须录入的数据包括：科目、借贷方金额、凭证类型及相关辅助核算信息。系统提供了便捷的凭证操作功能，其支持会计科目的快速定位，能根据科目的代码定位也能根据科目的名称定位，也支持根据科目的助记码定位，从而加快科目的录入速度。会计科目按其中五大会计要素分类，可使用户快速定位到需要的科目。系统支持灵活的摘要策略，在凭证的摘要栏中只需输入摘要的代码，系统就能将对应的摘要自动填入摘要栏中，同时支持多摘要的处理。系统也提供了快速凭证（常用凭证）以加快一些常用凭证的录入速度。系统完全支持小键盘的录入，并提供了很多的快捷键，如：按Ctrl+C（V）复制上...