第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页资金管理制度第一章总则第一条为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“宏华公司”或“公司”)以及所属各控股子公司的资金运作，加速资金周转，提高资金营运效率，完善内部控制机制，确保集团整体效益的最大化，特制定本制度。第二条本制度所称资金指所有币别的现金、银行存款和其他货币资金。第三条资金收支的范围包括企业进行筹资活动、投资活动、经营活动等发生的资金收支。第四条公司财务部是公司资金运作的组织者，负责统一制定公司资金的管理办法，宏观掌握和控制公司资金筹措、运用及综合平衡，各控股子公司在公司领导下，具体负责本公司的资金核算工作。第五条资金管理基本原则（1）时间价值原则。树立正确的资金时间价值观念，追求资金的最佳运用状态，讲究、考核企业资金使用的效果。（2）动态平衡原则。资金实施统一调度管理，强化货币资金收支动态平衡管理、量入为出、统筹兼顾。（3）融通资金原则。充分运用集团资源优势，努力拓展筹资渠道，及时、足额筹集到与公司经营发展相适用的资金。（4）责、权、利相统一原则。效率优先，实行资金有偿使用并与资金来源、资金周转效率、资金使用效果挂钩。（5）防范风险、确保安全原则。资金的筹集、投放采取事前分析、事中监控、事后报告的防范措施，确保资金安全。第六条本制度适用宏华公司以及所属各控股子公司（宏天、友信、科贸等）。分公司若未特别提及，等同于子公司运用本制度。第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页第二章资金预算管理第七条各子公司每年11月份根据宏华公司总体经营计划和战略部署，按照宏华公司统一要求，编制下年度资金预算，公司财务部汇总编制公司年度资金预算，报公司董事会批准。第八条各子公司每月28日前按照年度资金预算，分解编制本公司下月资金预算并上报公司财务部，公司财务部会同相关职能部门对各单位上报的资金预算进行审核后下达执行，各单位应按批准后的预算执行，如有特殊原因需追加或变动，应提前一周报财务部审批。次月10日前各子公司将上月资金预算执行情况按规定格式上报公司财务部，财务部会同相关职能部门对照预算进行检查分析。第九条在公司预算执行过程中，投资资金由公司总部按照年度投资预算和月度资金预算拨付，控股子公司由其自行安排，总部按预算检查；经营性资金由各单位安排，全资公司经营资金有缺口，由总部统一安排贷款。第三章资金筹措第十条公司筹融资实行集中统一安排、统一管理的制度。每年根据年度预算和经营需要确定公司的筹融资结构和规模进行筹融资。公司信贷资金筹措按照"统一授信、统一信贷、适度筹措、综合平衡"的原则，建立并保持与各大银行的战略合作关系，加强与银行广泛合作，避免信贷资金过于集中。严格控制公司信贷资金规模和融资成本，优先保证公司战略发展的信贷资金需求。第十一条公司财务部以加强公司信贷资金保障能力、与银行建立战略合作伙伴关系为目标，负责选择并确定授信，根据公司业务发展情况和总体融资需求，与银行协商确定授信额度，争取获得最优惠利率承诺和有利条款。第十二条公司的投资项目、流动资金贷款。公司财务部根据有关部门拟订的可行性报告和投资方案，在投资风险、融资可行性等方面提出相关意见和建议，上报公司分管领导、董事会；对于重大的融资投资项目，财务部参与可行性调研等前期工作。第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页第十三条对投资项目，投资主体（子公司）应向公司财务部提交书面贷款申请、董事会决议等必要材料，由公司财务部统筹安排贷款事项。第十四条贷款原则上选择具有战略合作伙伴关系的银行作为贷款意向银行。财务部在综合考虑贷款优惠条件、贷款风险集中度等因素的基础上，综合平衡与各战略合作银行的关系，并与意向银行进行协商洽谈，争取最优惠贷款利率和有利条款。第十五条公司财务部通过比较分析各种可行的贷款方案，提出方案分析和最优方案建议，上报公司领导审批，超出公司经营层授权...
