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七月份工作总结和八月份工作计划VIP免费

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七月份工作总结和八月份工作计划一、完成好常规工作:1、完成好财务收支工作;2、每日做好现金日记账和银行存款日记账;3、及时编制会计报表;4、对2012年水电费入账单据和发票存根进行核对,对缺页的现象进行了统计和清理;5、对房屋租赁收入进行逐户核查,防止漏收现象;6、严格按照会计管理制度规定核查每笔资金的流动去向。二、汇总财务收支情况:半年来公司总收入(租金收入)完成36.7万元,费用总额45.2元,其中;其他费用4.7万元,交通费(小车油费等)3.93万元,业务招待费18.94万元(主要为协调贷款项目开支),维修费3.27万元(市场设施维修),工资14.36万元(主要为聘用人员工资),营业外支出总额200万元,销售税金实现6.3万元。上半年亏损73万元。三、八月份工作计划:1、协助经营管理部收取杨柳井市场房屋租赁工作;2、房屋租赁情况核查工作,对到期未收的作好统计,并及时通知经营管理部及时清收,对未能收取的房租及时核查,详知未收原因,监督资产经营状况;3、清理2011年水电费收入情况,并对缴交票据的情况和入账情况进行核查,对缺页票据进行清理;4、完成领导临时交办的其他工作。财务部二0一二年七月三十日八月份工作总结和九月份工作计划一、八月份工作总结:(一)清理资产租赁收入:1、外围资产:(1)共有91户,应收租金734939元。第1页共4页(2)2011年租金总收入606500元,共收65户。其中:补交2010年租金的有11户,金额32000元;2011年未交有4户,已在2012年补交,金额56500元;未出租的有33户,33户的调查情况登入《外围租赁收入调查核实登记表》。经核查,无漏收现象。(3)2012年1月至7月租金收入367000元,共收26户。其中:有4户补交2011年租金,金额56500元。2、杨柳井市场资产:(1)应收租金153户(包括附号24户),应收金额717915元。(2)2011年共收租金151户,共收金额710095元。其中有2户未交,金额7820元。经核查由常安碧租用,因消防自动喷淋系统断裂,将其货物淋湿,无法出售,所以未收2011年租金。(3)2012年7月份止总收租金119255元,共收户数21户。(二)清理杨柳井和小百货市场水电费收入支出情况:1、杨柳井市场:(1)2011年水电费、保安费共收116227.00元,收费共计11个月;(2)2012年水电费、保安费共收68844元,收费共计6个月;(3)收费人员入账时间完成较好(入账月份在收费月份次月完成)。(4)核查票据情况。无漏收月份,发票无缺页现象,入账票据整洁有序。核查作废页码共计14张。2、小百货市场:(1)2011年水电费、保安费共收46305元,收费月份为2011年2—9月共计8个月。(2)2012年水电费、保安费共收22941元,收费月份为2011年10-12月和2012年1-2月共计4个月。(3)核查票据情况。漏收月份2011年1月,2012年只收到2月份结束。其他核查情况已在2012年6月27日向领导作书面汇报。3、两大市场水电费超支情况:第2页共4页(1)2011年水电费超支38227.02元;(2)2012年(1月-6月)超支11378.4元。(三)清查大菜市收支情况:大菜市场摊位费及卫生费在“其他应付款“科目中暂存,关于房开公司所属市场承包费及管理人员工资在此款中支付。1、2011年收支情况:(1)2011年收大菜市摊位费、卫生费127065元;(2)2011年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人员工资152569.00元;(3)2011年超支25504元;(4)上年度超支23678.63元;(5)2011年累计超支49182.63元。2、2012年收支情况:(1)2012年大菜市摊位费、卫生费5000元;(2)2012年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人员工资54550元;(3)2012年2月止总超支49550元;(4)上年度超支49182.63元;(5)2012年累计超支98732.63元。从2012年3月份到7月份,大菜市场管理人员工资及卫生承包未在此项费用中支付,直接进入管理费用。(四)清查拍卖门面收入:1、2011年至2012年7月拍卖门面总收入941万元。其中:七星小区营业房拍卖款分别在2011年1月、2月、5月共收到3笔合计550.4万元。浙大广场营业房拍卖款分别在2011年10月、11月、12月共收到3笔合390.6万元;2、拍卖门面收入在“其他应付款”中暂存;3、拍卖门面收入在2012年7月份余款为1625906.27元;(五)汇...

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