第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页5.3.财务部5.3.1职责范围A.财务工作（1）根据集团公司要求，认真编制年、季资金计划。（2）根据全年资金状况，研究最佳融资方案，具体办理一切银行贷款及还款业务。（3）研究投资效果，积极参与房地产新开项目的投资决策工作，负责提供新开项目的发展成本资料、现金流量资料，以及投资回报预测结果和资金筹措方案。（4）配合地产部做好好售楼工作，积极回收资金。（5）协助地产部办理预售楼花的申请工作，负责提供由银行出具的该发展项目建筑投资达到要求比例的证明书，以及银行出具的对预售楼款资金监管的证明。（6）负责做好银行按揭工作，具体办理按揭银行的落实，按揭额度的申请，以及按揭协议的审查工作。（7）做好外汇调剂以及人民币配套工作。B.会计工作（1）按照会计制度的规定设置会计科目和会计帐薄，负责对公司所发生的每一笔经济业务进行会计核算。（2）负责核算公司地产项目开发成本及承包业务成本，严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配各项费用。第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页（3）根据国家税法，负责办理各项计税、纳税工作。（4）做好会计报表的编制工作，按照现定按时、按质上报各种会计报表。5.3.2岗位责任A.财务部经理（1）全面负责并主持公司的财务管理及会计核算工作，制定各项财务管理制度，贯彻执行董事会对各项财务会计工作方面的决议。（2）加强与银行界、税务局、外汇管理局和会计事务所等单位联系及公共工作，积极寻求银行人民币融资及内销房银行按揭。（3）研究集团公司、上海公司财务运作与国家财税政策的接轨，提出财务运作改进建议。（4）参与公司的各项经营决策、公司的各项投资论证及可行性研究分析。（5）重点研究资金、成本、销售、外汇等风险以及对公司的效益影响，及时向领导提出建议，采取对策。（6）抓好财务部自身的建设，组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的聘用及调配。（7）参与企业重大开支项目的可行性研究及审查。（8）积极组织完成公司交办的一切工作。第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页B.财务部副经理（1）协助经理做好公司的各项财务工作，具体负责组织实施公司会计核算工作。（2）审查各项财务收、支，根据国家涉外财会法规制度，逐笔审查原始凭证以及记帐凭证，发现问题及时采取措施，进行处理。（3）经常翻阅帐薄记录，及时组织人员清理债权债务，不定期地抽检出纳人员经管的库存现金是否帐存一致，月度终了，审查各公司所有银行存款与银行对帐情况，督促经管人员及时清帐。（4）审核各种会计报表。（5）根据银行结算制度，认真审查每一笔支出的原始凭证，签发每一张支票。（6）根据国家外汇管理条例的规定，负责管理公司外汇。（7）负责全公司员工的工薪和各项补贴的计算发放工作。C.财务部助理经理（1）协助经理做好公司的各项财务工作。（2）负责公司财务系统电脑的应用与开发，指导财务人员正确使用财务电脑系统。（3）按期完成公司凭证的复核、过帐工作，分月打印电脑明细帐，井负责装订、保管。（4）负责公司地产项日发展成本核算工作，具体负责审查第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页工程预算，办理工程中间结算及竣工工程决算。（5）负责编制季、年会计报表，以及母公司要求的各种统计报表。（6）熟悉了解国家外汇管理政策，具体办理公司有关外汇收支、兑换等各项工作。（7）负责联系销售楼房银行按揭事宜。（8）完成经理交办的其他工作。D.财务部会计师（项目公司会计主管）（1）负责合资发展地产项目的财务会计核算工作，做好成本核算，利润测定，负责处理该项目公司的一切会计业务。（2）根据税法规定，负责计算、交纳各种税款。（3）负责联系对外有关业务。（4）负责管理项目公司的外汇，以及有关核算。（5）负责编制项目公司季、年会计报表以及集团公司要求编制的各种统计报表。E.财务部会计师（成本...
