第1页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共28页蒙牛乳业（集团）股份有限公司二〇〇七年度各本部、中心、室职责汇编编号：—003—02起草人：审核人：批准人：生效日期：第2页共28页第1页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共28页目录第3页共28页第2页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共28页第4页共28页第3页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共28页一、财务投资事业本部（一）专项工作1.组织修订并完善公司各项财务管理流程及考核制度，有效运行集团公司会计管理体系，使之更科学、合理，有效提高财务工作效率；2.负责集团总部各中心、室的财务核算及资产管理工作；3.负责集团各控股分、子公司会计报表的审核工作，并负责管理会计报表的合并和相关帐务的准确建立；4.负责香港上市公司股息支付与金、银牛公司股利划回的财务处理工作；5.负责集团公司财务预算编制、汇总平衡工作，出具集团公司年度预算报告和上市公司年度盈利预测报告；6.负责对集团各单位的财务闸口进行季度检查和月度复审，并依据相关制度出具考核结果，提出整改要求，监督整改效果；7.全面负责集团公司财产综合险和集团公司产品责任险的投保工作；8.负责与税务、财政以及银行审计评估机构的接洽与协调工作；9.负责集团公司对外财务数据的统计、提供和报送工作；10.负责协调配合会计师事务所对集团公司半年报的审阅工作和年终审计工作；11.负责对集团经营情况进行财务分析，提供合理化建议；12.对集团投资项目的可行性进行分析和审核，并提供合理化建议；13.有效控制集团的运营费用，针对存在的财务问题提出解决措施或制定相关制度加以控制；14.负责集团公司的税务筹划方案的制定、落实、监控工作，采取积极措施，合理规避税务风险；15.负责集团控股公司资金流运行的计划审核、统一调配、合理资金筹措的管控与指导工作；16.根据财务评价体系要求对财务负责人理财能力、税务控制能力和内控执行情况及信息报送情况进行考评，出具考评报告，并依据考评报告对相关人员进行培训和指导；17.组织并实施全国财务信息系统的联网工作，实现信息数据的集中管理及分析；做好财务信息系统的维护工作，确保系统正常、平稳运行；优化、提升财务信息系统，提高财务系统核算及分析效率；18.组织并实施各新建生产性子公司的财务信息化，按照公司编制的信息化操作手册要求，统一、规范各新建生产性子公司信息系统的操作流程；19.负责组织实施集团公司财务人员的专业技能和业务知识的培训学习。（二）内部管理工作1.根据单位整体目标要求，合理设置内部管理机构和岗位；2.制定内部管理规章制度，并有效运行；第5页共28页第4页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共28页3.负责对内部人员的任职资格及德、才进行全面考查，通过专业知识、技能的培训，提高单位内部人员的素质，充分发挥各级人员的才能，并对管理及专业人才进行培养；4.制定合理、明确的工作流程，提高工作效率，采取积极措施奖优罚劣，有效激励内部人员的工作积极性，提高单位绩效。（三）日常事务1.维护集团整体利益和整体形象，贯彻执行集团战略方针政策；2.积极配合集团大型活动的组织，积极参加集团组织的各类活动和会议；3.发现和汇报集团存在的隐患或危机事件，以及其它一切有损集团利益的行为；发现和处理本单位内部的突发事件，及时报上级知会；4.认真处理本单位所负责的环节工作，并对工作质量负责；5.有效控制内部运营费用，杜绝浪费，力行节约，维护办公设备、设施；6.提高工作人员的服务意识，积极配合其它相关单位的工作；7.积极完成公司各闸口工作任务及目标指标，接受相关工作检查，保证管理的综合效果；8.完成上级交办的其它工作。第6页共28页第5页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共28页二、奶源事业本部（一）专项工作1.通过合理方式扩展、争取奶源，筹备建设奶源基地；2.根据公司下达的原奶收购量和指标...
