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第1页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共61页《财务工作手册》目录第一部分财务岗位设置及工作职责......................................................................2一、财务总监岗位职责..................................................................................3二、财务经理岗位职责..................................................................................3三、成本控制岗位职责..................................................................................4四、往来管理岗位职责..................................................................................5五、财务分析岗位职责..................................................................................6六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责.....................................................6七、稽核员岗位职责.....................................................................................7八、开票员岗位职责.....................................................................................8九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任，分公司由稽核员兼任）.............9十、财务网络管理员岗位职责.......................................................................9第二部分公司会计制度......................................................................................10一、总则.....................................................................................................10二、资产.................................................................................................11三、负债.....................................................................................................13四、所有者权益..........................................................................................13五、收入.....................................................................................................14六、费用.....................................................................................................14七、利润.....................................................................................................14第2页共61页第1页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共61页八、财务报告..............................................................................................15第三部分会计内部控制制度...............................................................................15第四部分资金内部控制制度...............................................................................19第五部分资金管理办法......................................................................................221.管理机构.................................................................................................222.账户管理.................................................................................................223.支票管理..................................................................................................224.现金管理..................................................................................................23第六部分财务支款及报销办法...........................................................................25第七部分资产管理办法......................................................................................31第八部分物资采购管理办法...............................................................................