总务处上交规章制度 VIP专享VIP免费

总务处上交制度目录第一章管理制度......................1一、办公用品采购、后勤管理...........1二、消毒制度...........1三、饮水管理制度..............1四、财物管理制度..............2五、财务管理员制度............2六、公物管理制度..............2七、图书设备管理制度..........3八、图书借阅制度..............3九、图书管理制度..............3十、图书遗失和损坏赔偿制度...........4十一、图书管理员岗位职责.............4第二章总务主任职责.....................5第一章管理制度一、办公用品采购、后勤管理1.各办公室应本着压缩经费开支，厉行节约的原则，勤俭办公，避免浪费。2.常用办公用品由总务处统一采购，交由保管员逐项登记、入库。采购应由两人以上同办，避免质次价高，假冒伪劣商品。所购物品发票由经办人、由保管员、分管领导会签后统一报销。3.办公用品一律到保管室统一领取。所领物品必须逐项填写领用登记表。使帐、物一致，消耗和库存平衡。每月盘存，结转至下月登记表。4.复印机为了方便内部工作需要，严禁对外使用。内部各部门使用均需填写复印登记表，以便月底核算耗材。5.个人办公用具除常用易耗品外，其余均为一次性配备，非正常损坏、丢失，责任均由本人自负。6.公用设施需维修、更换的，打印、复印设备需更新添置的，须由总务处研究估价，经分管领导同意方可办理。如金额过大超过500元，须经领导班子研究后方可办理。7.教职工参加各种对口专业的成人学习，应事先取得主管领导同意。8.各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作，下班后需关好门、窗，切断电脑、照明等电源。二、消毒制度为了保障师生健康、预防疾病，使师生共同生活的环境干净、整洁、卫生。制定制度如下：1、按上级卫生防疫制度、按校爱卫会要求定时消毒。2、每次消毒用药应按规定执行。3、消毒应有记录。4、按季节，有真实性的消毒。5、若遇传染病，严格按规定消毒，并在防疫部门指导下时行。6、消毒时应有标志说明。7、消毒人员应注意安全，防止意外。8、消毒用药应安全保管，避免发生意外。9、特殊情况特殊处理。三、饮水管理制度为了我校师生健康，我校饮用水供XX市黑河源饮用水有限公司桶装纯净水，现制定如下制度：1、定时供水，教师随时换水，学生课间换水，并做好登记工作。2、提倡节约用水，严重浪费水资源。3、供水专管员，定时、定期、清理水房卫生并消毒，保证师生饮水安全健康。4、按时索取供水商，供水资源，卫生许可证等证明，并索取送水员健康证。5、对用水设施应爱护使用责任到班，总务处负责设施并维修更换工作，希广大师生遵守。四、财物管理制度1、严格按照《会计法》有关规定管理好学校财务账目。2、学校实行主办、出纳会计制度，做好账、款分离。3、坚持“开源节流，增设节支”的原则，勤俭节约，可买少不买的物品一律不买。4、凡需购买办公用品及学校基建维修等，均由总务主任造计划报学校研究后方可实施。5、坚持财物报销审批的原则，均由校长和总务主任共同审批。6、财物发票或其它有关发票均须向经手人，验收人或证明人，审批人签字，经报销，手续不全，会计有权拒报。7、会计帐目要日清月结，按日做帐，按月报帐，每学期期末公布帐目。8、会计要经常主动向学校领导汇报资金使用情况，便于领导掌握学校财务情况。五、财务管理员制度1、具有良好的职业道德，廉洁奉公，忠于职守，不断提高政治素质和业务水平，按照“合理、合法、节俭”的原则，认真履行岗位职责，为教学服务。2、经费开支严格执行国家的财经纪律和财务制度，纳入市会计核算中心，实行专款专用。经费支出由校长负责统一管理，由总务主任和校长共同审批。重大开支事先报校长批准，由校行政会议决定。3、因公出差，预领款由校长同意后再办理领款手续，预领款须在返校后一周内结清。个人不得在校经费中借款。4、本校日常教学和办公用品统一由总务处负责购置。因工作需要购买其他物品和经费开支，应事先征得校长同意后再办理。办理报销手续时，首先审查凭证的合法性，每张凭证都要有经手人和审批人签名。5、严格执行现金管理制度，做到收支手续严密，日清月结，大量现金及时解缴银行，...