第1页共7页【仅供参考】并购商业计划书模板部门：_________姓名：_____________年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）并购商业计划书模板世界顶级的投资家、世界股王沃伦·巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时，企业的价值就远远大于有形资产的价值”。当您看完这本商务计划书，是否可以作这个断言呢？！1.0项目概要52.0公司介绍[acquiringpany并购方]72.1大陆希望集团股份有限公司72.2四川希望深蓝电力有限公司72.2.1成功并购的下属企业之一82.2.2成功并购的下属企业之二82.3地理位置与投资环境locationsandenvironment92.3.1公司所在地-四川省成都市92.3.2项目所在地-四川省峨边县103.0收购对象与项目targetpany&project103.1项目a：四川大渡河电力股份有限公司113.1.1公司介绍113.1.2公司历史经营状况123.1.3历史财务状况表123.1.4下属电站介绍13附图（下属电站）143.1.5重要荣誉153.2项目b：金岩水电站（在建，收购100%产权）163.2.1项目基本情况173.2.2建设施工条件173.2.3建设施工方法183.2.4项目工程进展183.3项目c：杨沫输电项目（收购100%产权）193.4项目投资价值分析193.4.1宏观分析19第2页共7页3.4.1微观分析204.0电力市场分析marketanalysis214.1中国电力市场状况214.2四川省电力供应状况224.3四川省电力供需平衡分析234.4峨边县电力需求分析244.5电力建设问题分析244.6峨边电力供应问题分析254.7四川电力供应问题分析264.7.1电源结构不合理264.7.2电网稳定水平低264.8对当地经济进展的影响分析275.0并购整合策略5.1并购整合的关键环节275.2制订整合计划285.3整合计划实施285.4业务整合方法295.5人力资源整合305.5.1人力资源整合目标305.5.2人力资源整合策略315.6文化整合策略326.0项目建设与管理326.1组织结构326.1.1大陆希望集团thecontinentalhopegroup326.1.2希望深蓝公司thehopeshenlan346.1.3金岩水电站thejinyanhydraulicpowerplant356.1.4大电公司thesdeppany356.2管理团队介绍356.3管理人员的激励机制396.4人力资源进展计划396.5项目进度计划40第3页共7页6.6项目工程进度管理体系406.6.1三级计划进度管理体系的建立与执行406.6.2三级计划进度管理体系的工作流程406.7项目质量控制管理416.7.1项目管理方法416.7.2质量控制系统416.8项目成本控制管理427.0风险分析与规避对策7.1政策、法律风险与规避427.2收购风险及规避427.2.1收购风险分析427.2.2收购风险规避447.3项目工程风险及规避457.3.1工程风险分析457.3.2工程风险防范457.4市场与人力资源风险与规避488.0投资估算与资金筹措488.1投资估算与资金筹措说明488.2财务分析条件说明488.3收购大电公司498.3.1大电公司收入预测498.3.3损益分析表498.3.4现金流量表508.4金岩电站项目508.4.1收入预测508.4.2损益分析表518.4.3现金流量表518.5220kv杨沫输电线路项目528.5.1收入预测表528.5.2损益分析表528.5.3现金流量表53第4页共7页10.0财务分析一．财务分析说明二．财务资料预测1.销售收入明细表2.成本费用明细表3.薪金水平明细表4.固定资产明细表5.资产负债表6.利润及利润分配明细表7.现金流量表8.财务指针分析1)反映财务盈利能力的指针a.财务内部收益率（firr）b.投资回收期（pt）c.财务净现值（fnpv）d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指针a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期附件附表:1.营业执照影本2.董事会名单及简历3.主要经营团队名单及简历4.专业术语说明5.有关证书生产许可证鉴定证书等6.注册商标第5页共7页7.企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8.演示文稿及报道9.场地租用证明10.工艺流程图11.项目市场成长预测图武汉兆联投资管理有限公司第6页共7页第7页共7页感谢您的浏览！!仅供参考部门：_________姓名：_____________年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）
