恒生公司ta与客服系统接口规范范本VIP免费

第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共27页登记过户系统与客户服务系统接口规范文档修改记录文档修改记录编号日期说明编写者1、形成李骏2、接口修改，形成版。以后新修改部分用红色字体表示。主要修改：1、增加交易账号2、交易确认文件增加处理返回信息，不再利用错误代码3、确认文件增加本笔交易份额余额、单位净值4、份额明细增加份额注册日期字段5、修改文件名、文件名包含日期信息。增加全部数据导出，文件名区分6、一些字段增加了描述沈志伟3、形成版本、份额明细：备注长度改为沈志伟4、增加货币市场基金的未付收益相关内容，形成版本1、静态份额：增加“未付收益”、“冻结未付收益”字段2、确认数据：增加“兑付的未付收益”、“兑付的份额”、“未付收益”字段3、基金行情：增加“累计单位净值”、“基金收益”、“未分配收益”，“万份基金收益”，“收益率”字段沈志伟第2页共27页第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共27页5、形成版本1、客户信息件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话、客服密码2、账户确认文件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话沈志伟6、形成版本1、基金静态份额数据，增加备注字段沈志伟7、形成版本、申请表增加相关协议信息。徐昌荣8、对于份额明细数据，生成发生变动的份额余额对应的所有份额明细记录；9、行情文件中增加净值增长率，同时缩短备注字段许洪波10、针对易方达增加份额对账文件许洪波11、确认文件中增加归注册机构费用、利息字段，备注字段加长（共，剩）许洪波12、账户信息（）、账户确认（）文件中增加“推荐人”字段许洪波13、账户信息文件中增加“操作网点”字段许洪波14、账户信息（）、账户确认（）文件中增加“推荐人类型”字段许洪波15、、的过户费，对专户产品表示业绩提成金额。文件中的印花税表示分红的业绩提成金额。许洪波16、文件备注字段增加“新增收益”()字段,同时缩短备注字段长度。许洪波第3页共27页第2页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共27页17、文件的节，增加净值精度的字段，同时缩短备注字段长度。许洪波18、中的节增加补充定义，可分销售机构导出转换限制数据。许洪波19、文件中协议号字段扩为位。形成版本。许洪波20、为适应中央数据交换协议，形成版本。、文件中的客户名称、通讯地址、经办人证件号码、学历、职业字段的长度；文件中的资金方式字段长度；文件的客户名称字段长度；文件节里的客户名称字段长度；销售商代码扩为位；许洪波21、1、在中，增加一个超短期理财方案设置的节点，节点名为，内容见接口文档2、中的基金基本信息的具体内容，增加一个字段，是否超短期理财基金，用于表示是否短期理财基金表示否表示是3、基金份额明细的具体内容，增加到期日和未付收益两个字段程英杭22、修改交易申请信息和交易确认结果中对方销售人代码长度,由位改成位程英杭一、接口规范概述1．用途本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统（包括查询和网站查询）所提供数据的具体内容和形式。2．数据处理规则为：(a)以文本文件定长记录方式提供数据；约定：将来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时，不用校验记录的长度，以保持兼容。(b)文件的第一行为数据的记录数(c)最后一行为’’第4页共27页第3页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共27页(d)文件数据体中，每行代表一条完整记录；(e)换行必须用回车（）、换行（）字符；(f)数据项类型，:字符型；:数字；:字符型，填数字(g)数字如是负数，第一位用’‘表示，占用一个整数位(h)数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；(i)带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点；本接口中，没有特别说明的，都表示位小数。(j)带下划线的字段为相应文件记录的主索引；3．包括内容本接口包含六个方面的数据：客户帐户信息、账户类确认数据、客户基金份额余额、客户交易流水（包括申请流水和确认流水）、基金分红信息和基金行情信息。4．内容更新规则为：(a)每日由...