XX集团资金管理业务解决方案XX集团资金管理系统项目组第1页共89页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共89页文档控制文档更新记录日期完成人职务版本备注V1.0V2.0V3.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注第2页共89页第1页共89页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共89页目录1资金管理业务需求分析...........................................................................................................61.1资金管理业务需求分析...........................................................................................61.2资金管理目标...........................................................................................................62资金管理总体规划...................................................................................................................72.1总体业务规划...........................................................................................................72.1.1资金管理应用总体规划...................................................................................72.1.2资金管理业务总体规划...................................................................................92.2资金管理模式规划...................................................................................................92.2.1资金管理模式介绍.........................................................................................102.2.1.1资金监督模式.................................................................................102.2.1.1.1形态描述.................................................................................102.2.1.1.2典型场景.................................................................................102.2.1.1.3价值分析.................................................................................112.2.1.2资金控制模式.................................................................................112.2.1.2.1形态描述.................................................................................112.2.1.2.2典型场景.................................................................................112.2.1.2.3价值分析.................................................................................132.2.1.3限额管理.........................................................................................132.2.1.3.1形态描述.................................................................................132.2.1.3.2典型场景.................................................................................142.2.1.3.3价值分析.................................................................................142.2.1.4收支两条线.....................................................................................142.2.1.4.1形态描述.................................................................................142.2.1.4.2典型场景.................................................................................152.2.1.4.3价值分析.................................................................................162.2.2资金管理模式规划.........................................................................................162.3资金管理组织体系规划.........................................................................................172.3.1资金管理组织体系规划介绍.............................................
