第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页直营管理部计划管理人员工作结构图附件一1、计划管理岗位职责（1）起草、拟定公司年度、季度、月度产品销售计划及人员培训计划。（2）对办事处进行费用预算编制。（3）对部门进行费用预算编制。（4）监督实施和检查各种费用计划和业务执行状况。2、任命/聘书附件二1、起草销售计划（年、季、月）（1）每年第三季末，由营销中心经理主持，由各部门的经理参加，共同编制第二年的年度销售计划，并报送综合计划管理中心的计划统计部。（2）各办在24号将下月、下季的货品需求计划传真到销售部，销售部将该计划汇总各办总需求，制订出月度和季度销售计划，并交由中心经理签字。（3）每月25日将月度和季度销售计划直接取送综合计划管理中心，同时将该计划另备一份存档，由综合计划管理中心编制关于新的计划，交经营管理委员会决策。（4）财务中心根据经营会决定的总计划、编制财务预算报告，然后搞营销中心划拨额度，先给营销中心各部门，各办事处下达一个费用限额。各部门部长、各办事处主任根据这个限额制订出具体的年度，季度和月度的费用开支计划，如要超过这个限额必须说明具体原因。销售部再根据各部，各办报送的费用计划进行综合平衡，再交中心经理签字，并报一份给财务中心。本报报审决定运用执行运用执行运用执行预结果返算回办事计划营销中心销售部经营计划管理中心经营管理委员会决策财务中心预算第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页2、编制分公司费用预算办事处月度销售回款明细表年月日WK销—12办事处：单位名称金额汇款日期结算方式收款人所属市场合计负责人：财务主管：填报人：说明：此表每月28日由财务主管上报财务中心。3、编制各部门费用预算办事处月度应收帐款明细表年月日WK销—15填报单位：单位：元单位名称配货总额回款总额应收帐款已开发单额第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页合计负责人：财务主管：填表人：附件三1、下发本月费用预算及销售计划。当月费用预算及销售计划必须在上月28日前下发到各分公司及各部门。附件四1、检查销售计划执行2、检查费用计划执行（1）营销管理部销售费用管理流程为了规范营销管理部的销售费用，便于数控中心对销售费用的分类统计、核对和审核，特制定营销管理部销售管理流程。流程如下：报销费用到行政助理处填写费用报销单第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页经办人签字商务总监签字王总审核签字数控中心经理签字登帐财务报销注：营销管理部及其他相关部门的资金使用如系营销管理部费用，必须严格遵守，执行营销管理部费用流程。（如系差旅报销，需先交财务部长审核后再交王总签字）（2）配货流程◆收到汇款单(电汇或银行汇)①由行政助理到财务部查阅到款情况,到款后财务部填写一联到款通知单,填写其余五联到款通知单,并发给相关部门,然后通知业务助理到数控中心领取“要货申请表”并填写完整,数控中心将助理所填的要货通知表传真至厂办,由厂办负责发货,发资料,发完后反馈至数控中心并每月底26号将当月运费整理清单交数控中心。②配货流程图：行政助理到财务查询到款情况收到财务部到款通知单一联通知业务助理详细填写其余五联到款通知单财务部签字业务助理填写要货申请表商务总监签字数控中心经理审核签字第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页王总批准签字数控中心将要货申请表传真至厂办发货处厂办发货完毕后反馈发货情况厂办每月底报当月运费情况数控中心对运费情况表进行统一归档建立履约经销商发货情况一览表建立营销管理当月回款明细表相关表格等的复印件存档备查注：随货所配宣传资料按要货申请表单件额度配比。◆直接交款提货①由区域负责人洽谈,达成意向后带其到财务部交款,并开出收据。（以后需开据发票或增值税发票均可）。②收到财务部一联到款单，通知业务助理详细填写其余五联到数控中...
