第1页共5页支付后的流水账批准后借阅原始单据代理银行供货商支付信息回单支付现金支付付款凭证预算单位回执预算单位报账用款申请支付凭证支付中心资金科支付中心受理科单据审核录入开具付款凭证单据传递支付息息支付中心日常支付管理编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页支付中心日常支付业务规程管理项目：日常集中支付业务管理依据：1．财政部中国人民银行关于印发《财政国库管理制度改革试点方案》的通知（财库〔2001〕24号）；2．省政府办公厅转发省财政厅中国人民银行南京分行江苏省财政国库管理制度改革试行方案的通知（苏政办发〔2002〕50号）；3．苏州市市级财政国库管理办法（苏州市人民政府令第82号）；4．市政府办公室转发苏州市市级财政国库集中支付实施办法的通知（苏府办〔2007〕130号）；5．中国人民银行苏州市中心支行苏州市财政局关于印发《苏州市市级财政国库集中支付银行支付清算办法》的通知（苏银〔2007〕82号）；6．市政府办公室关于转发苏州市市级公务卡结算实施方案的通知（苏府办〔2008〕85号）；7．中国人民银行苏州市中心支行苏州市财政局关于印发《苏州市市级预算单位公务卡结算管理办法》的通知（苏财库〔2008〕11号）；8．关于建立苏州市国库支付中心的批复（苏编发〔2002〕4号）；9．关于印发苏州市国库支付中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知（苏编办〔2003〕43号）；10．行政事业单位相关财务制度、政策、法规等。管理对象：苏州市市级纳入国库集中支付的行政事业单位。管理程序：▲大厅模式管理程序第2页共5页第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页1.1日常支付业务规程（大厅模式）1.1.1接单支付中心受理科接受预算单位提供的核报单据（备用金核报汇总表、公务卡核报汇总表、发票、结算单据等）和《支付申请单》。标准：预算单位填报的《支付申请单》准确、规范，提供的原始凭证符合要求。本岗位责任人：支付中心受理科工作人员。岗位职责及权限：热情、礼貌，主动受理。1.1.2审核单据支付中心受理科审核预算单位核报单据的合法性、合理性，并将原始单据归还预算单位报账员。标准：预算单位填报的《支付申请单》准确、规范，提供的原始凭证符合要求。本岗位责任人：支付中心受理科工作人员。岗位职责及权限：（1）审核《支付申请单》及所附原始凭证，对符合要求的予以办理。（2）审核《支付申请单》及所附原始凭证，对不符合要求的说明理由，退回预算单位。1.1.3支付信息录入由支付中心受理科负责录入相关支付信息提交支付中心资金科。标准：根据审核后的《支付申请单》录入相关信息。本岗位责任人：支付中心受理科工作人员。岗位职责及权限：根据《支付申请单》录入每一笔支付信息。1.1.4出票支付中心资金科对受理科录入的支付信息进行核对，并打印支付单据送达代理银行。标准：受理科传递来的支付信息与《支付申请单》一致。本岗位责任人：支付中心资金科工作人员。岗位职责及权限：（1）接收并审核受理科转来的业务信息，复核内容包括：支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与《支付申请单》列示内容一致。（2）对汇入异地的款项，填列汇票委托书，核对后办理相关手续。（3）负责空白支票的保管。对预算单位借用支票提出初审意见，报分管主任审核。催讨逾期支票。（4）保管支付中心的印鉴。（5）打印支付凭证，审核后加盖印鉴，交代理银行。（6）每日营业终了后进行日终处理。1.1.5付款支付中心资金科委托代理银行将相关款项支付给收款人，并由代理银行送还相关付款回单。标准：支付令与《支付申请单》内容一致。本岗位责任人：支付中心资金科工作人员。岗位职责及权限：（1）将审核后的支付令、汇票委托书等支付凭证加盖印鉴，委托代理银行付款。第3页共5页第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页（2）将代理银行送还的付款回单按“银行盖章后退付款人作回单”联和“预算单位回执”联分别送会计科和受理科。（3）收到银行退票传票，办理冲销手续。1.1.6记...
