赫克力士天普化工有限公司用户操作手册名称:付款业务处理文档号:KUM-FI-170定稿日期:2008-10-28版本号:V1.01.目的:根据对供应商应计的AP,进行付款..2.适用范围:财务应付模块.3.相关流程:TB-TP-FI-1504.内容概述:根据对供应商的应付状况,对其进行全额付款,部分付款操作等.会计分录:借:供应商;贷:银行存款;5.操作步骤:5.1对供应商全额付款系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.1.1进入SAP系统5.1.2进入凭证输入画面DECAB5.1.3输入凭证日期,公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称(FieldName)输入值(InputValue)A:凭证日期此凭证记帐日期,一般是当天。B:记帐日期会计帐产生日期,一般选择在结帐的会计期间内。C:凭证类型选择凭证记帐的类别D:公司代码代表一个独立核算的单元,如:泸州公司/苏州公司等。目的:选择在哪个公司下收款。E:币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F:银行科目预记账的银行科目G:金额准备付款的金额。H:文本摘要,可输入对应的采购单号或者其他采购信息。类似备注的功能.I:供应商帐号预付款的供应商帐号点击,回车.5.1.4进入清账画面a)点击全选b)单击,取消激活c)选择需付款得项目,双击,该金额字体变为蓝色(表示已选中),当”未分配”显示的金额为零,则单击。d)点击出现预览画面双击贷方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码:叙述资金、银行类科目异动原因。目的:实现现金流量表。e)点击抬头处的凭证->模拟核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.产生凭证号为:5.2客户部分付款清账--部分支付系统路径SAP菜单会计核算财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.2.1进入SAP系统5.2.2进入凭证输入画面5.2.3输入凭证日期,公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称(FieldName)输入值(InputValue)A:凭证日期此凭证记帐日期,一般是当天。B:记帐日期会计帐产生日期,一般选择在结帐的会计期间内。C:凭证类型选择凭证记帐的类别D:公司代码代表一个独立核算的单元,如:泸州公司/苏州公司等。目的:选择在哪个公司下收款。E:币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F:银行科目预记账的银行科目G:金额预付款金额。H:文本摘要,可输入对应的采购订单号或采购信息等类似备注的功能.I:供应商帐号预付款的供应商帐号IHFGDECAB点击,回车.5.2.4进入清账画面a)先选择”部分支付”那个sheet,再点击全选b)单击,取消激活c)选择需付款的项目,双击预清帐金额,该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”支付金额”一列中输入准备支付的金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零,则单击。d)点击,出现预览画面双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码:叙述资金、银行类科目异动原因。目的:实现现金流量表。原因代码的可选项目有:e)点击抬头处的凭证->模拟核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.5.3客户部分付款清账—剩余支付系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.3.1进入SAP系统5.3.2进入凭证输入画面5.3.3输入凭证日期,公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称(FieldName)输入值(InputValue)A:凭证日期此凭证记帐日期,一般是当天。B:记帐日期会计帐产生日期,一般选择在结帐的会计期间内。C:凭证类型选择凭证记帐的类别D:公司代码代表一个独立核算的单元,如:泸州公司/苏州公司等。目的:选择在哪个公司下收款。E:币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F:银行科目预付款使用的科目G:金额预付款金额H:文本摘要,可输入对应的采购订单号和采购信息。类似备注的功能.I:供应商帐号预付款的供应商帐号IHFGCEDBA点击,回车.5.3.4进入清账画面a)先选择”剩余项目”那个sheet,再点击全选b)单击,取消激活c)确定需付款的项目,双击预清帐金额,该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”剩余项目”一列中输入清账后的剩余金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零,则单击。d)单击,出现预览画面双击:双击贷方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码...