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财务部作业文件xxxxxx酒店质量管理体系文件2006年02月01日发布2006年03月01日实施目录一、术语和定义：本作业没有特殊术语和定义二、作业流程：2.1收银领班工作流程2.2收银员操作流程2.3收银员结账流程2.4免单结账流程2.5现金卡销售业务流程2.6业务卡销售业务流程2.7卡挂失业务流程2.8信用卡结账操作流程2.9卡券管理流程2.10日审流程2.11夜审流程2.12固定资产入账流程2.13固定资产销账流程2.14发票管理流程2.15绩效工资核算流程2.16应收款单据交接流程2.17催收欠款流程2.18出纳收款流程2.19出纳付款流程2.20个人借款流程2.21对外付款流程2.22日常费用报销流程2.23成本会计核算工作流程2.24会计报表工作流程2.25财务档案管理流程款三、记录3.1、代收代付款登记表3.2、收银单3.3、签单单位消费明细登记表3.4、现金领款单3.5、费用报销单3.6、结账转账通知单3.7、营销业绩汇总表3.8、酒水汇总表3.9、收、领、发、存日报表3.10、直拨单3.11、商品验收单3.12、员工服装领用表3.13、食品原材料申购单目录编号已改，正文编号请按目录编号修改。业务培训到岗巡视考评总结处理晨会2.1收银领班工作流程流程编号作业流程图作业要求1232561、每天9：30在休闲中心门口招开收银员晨会：1.1、检查收银员仪容仪表。1.2、总结昨日工作和公布昨日报表的差错。1.3、表扬昨日工作中优秀的员工。1.2、读当日通知及订单1.5、安排当日工作及注意事项1.6、练习二分钟微笑2、每天营业高峰期到各部门巡视：2.1、检查收银员在工作中的仪容仪表、礼节礼貌是否规范、结账时是否运用规范语言并记录2.2、随时保证收银台有零钞2.3、抽查备用金是否有长短并记录2.2、统计发票使用情况2.5、检查系统是否正常并记录2.6、是否有难处理的单据记录并处理2.7、卡操作是否按规定并记录3、每月对收银员进行业务培训：3.1、月初通过讲课的方式进行理论培训。3.2、月中通过实际操作进行结账培训3.3、不定时对收银员进行思想素质的强化3.2、月末通过同事之间的相互配合、相互演习，进行应变能力培训3.5、月末通过平时的巡视和抽查进行业务的巩固2、每月对收银员进行一次考评：2.1、月末通过每日的晨会、平时的抽查或试卷进行考核定级（A、B、C级）与工资挂钩2.2、月末通过每日的晨会、平时的抽查及表现、各部经理的评价、公共活动的参与以及团队精神等评出一个优秀员工5、每月对工作进行一次总结：5.1、当月总结上月的培训工作及收银员工作情况5.2、当月安排下月的培训内容及收银排班工作2.2收银员操作流程流程编号作业流程图作业要求1232561.1电脑,打印机,税控机及桌面清洁1.2检查,领取单据(酒水单,.多用单,点菜单)1.3检查收银系统是否能正常运行,并签到进入2.1确认服务员开单是否符合规定(无涂该,领用大写,退单)2.2核对账单金额(数量金额相符)2.3做好结账准备3.1询问包间名称,询问服务员是否有酒水要退,迅速报出消费金额及消费项目5.1关闭电脑、打印机及税控机电源。5.2整理好单据，并将营业现金寄存在指定地点。2.3收银员结账流程流程编号作业流程图作业要求1232562.1、收银员在客人结账时询问客人的消费台号。2.2、询问客人消费后是否要退酒水或商品。2.3、如客人要退酒水或商品时，立即通知服务人员办理相关手续。2.2、吧员将退单录入电脑。3.1礼貌用语向问好。3.2、给客人报消费台号、项目及金额，若有疑问，给客人报消费明细并通知值台服务员。2.1、收银员电脑单与手工单进行核对客人消费清单。2.2、收银员与服务人员核对客人消费清单。2.3、若有疑问及时与相关人员核对。2.2、确认客人是否有签单权。5.1、询问客人付款方式。5.2.、根据客人享有的优惠权限进行处理；对未享有优惠权限的客人要求打折，及时通知相关负责人。5.3、收款、打印正式账号单。5.2、签单客户应打印账单后，在正式账单上签字确认。5.5若未有签单权的客人要求签单,须有酒店经理级以上人员担保并签字,才能让客签单。6.1、提示客人是否需要叫车或到其它部门消费。2.2售卡业务流程流程编号作业流程图作业要求12321.1、客人购充值类型的卡时，由收银员按客人要求充值制卡。1.2、非充值类型的卡，在卡印刷时注明售卡金额。2.1、收银员在客人办理购卡时须...