XX对冲套利——X行一期资产管理计划投资说明书（草案）资产管理人：XX基金管理有限公司资产托管人：X行股份有限公司目录一、资产管理计划概况..................................................................................................................3（一）资产管理计划基本要素...............................................................................................3（二）资产管理计划投资策略...............................................................................................7（三）投资限制和禁止行为.................................................................................................10（四）资产管理计划份额的初始销售.................................................................................11（五）资产管理计划的参与和退出.....................................................................................12（六）资产管理计划的收益分配.........................................................................................17（七）资产管理计划的费用和税收.....................................................................................17（八）资产管理人业绩报酬.................................................................................................19二、资产管理合同主要内容........................................................................................................20（一）当事人及权利义务.....................................................................................................20（二）资产管理计划的备案.................................................................................................24（三）资产管理计划份额的登记.........................................................................................25（四）资产管理计划财产.....................................................................................................26（五）投资指令的发送、确认与执行.................................................................................26（六）交易及交收清算安排.................................................................................................28（七）越权交易....................................................................................................................30（八）资产管理计划财产的估值和会计核算.....................................................................32（九）报告义务....................................................................................................................36（十）资产管理合同的效力.................................................................................................37（十一）资产管理合同的变更、终止和财产清算.............................................................37（十二）违约责任................................................................................................................40（十三）争议的处理............................................................................................................40三、资产管理人与资产托管人概况.............................................................................................41（一）资产管理人概况........................................................................................................41（二）资产托管人概况........................................................................................................41四、投资风险揭示................
