第五部分报表处理（一）货币资金表【资料】1．报表格式货币资金表单位名称：年月日单位：元项目行次期初数期末数现金1银行存款2合计3制表人：说明：①表头：标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。单位名称和年、月、日设置为关键字。②表体：表体中文字设置为楷体、12号、居中。③表尾：“制表人：”设置为宋体、10号、右对齐第3栏。2．报表公式现金期初数：C4=QC(“1001”,月)现金期末数：D4=QM(“1001”,月)银行存款期初数：C5=QC(“1002”,月)银行存款期末数：D5=QM(“1002”,月)期初数合计：C6=C4+C5期末数合计：D6=D4+D5【操作指导】1．启动UFO报表管理系统在企业应用平台的“业务”页签中，执行“财务会计”|“UFO报表”，打开UFO报表管理系统。2．新建一个报表文件并保存为“货币资金表2011.rep”执行“文件”|“新建”命令或按“”按纽，建立一张空白报表。然后按“”按纽，报表名保存为“货币资金表2011.rep”。按“另存为”按纽以指定的文件名保存报表。注意：以后在报表文件打开的情况下，可随时按“”按纽进行保存。3．报表格式定义查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按纽，使当前状态为“格式”状态。（1）报表格式定义①设置报表尺寸执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。输入行数7，列数4，单击“确认”按纽。②定义行高和列宽选中需要调整的单元所在行A1。执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。输入行高7，单击“确定”按纽。选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。设置第1、2、3、4列的宽度分别为32、20、30、30。注意：行高、列宽的单位为毫米。③画表格线选中报表需要画线的单元区域A3:D6。执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。选择“网线”单选按纽，单击“确认”按纽，将所选区域画上表格线。④定义组合单元选择需合并的单元区域A1:D1。执行“格式”|“组合单元”，打开“组合单元”对话框。选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该组合单元即合并成一个单元。同理，定义A2:D2单元为组合单元。⑤输入报表项目选中需要输入内容的单元或组合单元。在该单元或组合单元中输入相关文字内容，例如，在A1组合单元输入“货币资金表”字样。注意：报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等，不包括关键字。单位名称、日期一般不作为文字内容输入，而需要设置为关键字。⑥定义单元属性选定单元D7。执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。打开“单元类型”选项卡，选择“字符”选项，单击“确定”按纽。注意：格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。⑦设置单元风格选中标题所在组合单元A1。执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。打开“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，字号为14。打开“对齐”选项卡，设置对齐方式为“居中”，单击“确定”按纽。A2A3:D3A4:B6C7选中需要输入关键字的组合单元A2。执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。选择“单元名称”单选按纽，单击“确定”按纽。同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。注意：每个报表可以同时定义多个关键字。如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。（2）调整关键字位置执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”、月“-90”、日“-60”。单击“确定”按纽。按“格式”按纽可看到“数据”状态下的大致效果。再按“数据”按纽返回“格式”状态。将A2中“单位：元”靠右侧。双击该单元格。在“单位：元”前按空格键，达到如下效果。注意：关键字的位置可以使用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移，在调...
