K/3系统财务初始化及日常应用指导说明（草案）中间层建帐1、新建帐套：帐套号、帐套名、存放路径2、设置帐套参数：公司名称、启用期间3、用户管理：用户名→用户组→授权(仅限于一般用户)总帐系统一、初始化阶段（一）从模板中引入会计科目（工具）（二）系统维护1、参数设置：确定“本年利润”科目2、系统资料维护（1）币别（2）凭证字（3）计量单位（4）核算项目：A客户B部门C职员D供应商（5）会计科目A一般的外币科目设置B挂接核算项目方式设明细C数量金额式科目设置有进销存模块的，以在科目下挂接“物料”方式设明细；无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。不论何种方式，都应先设科目，再设“物料”。（6）核算项目之“物料”（三）初始数据录入（工具菜单）1、录入数据A一般科目余额录入（白色单元格）B有核算项目的科目余额录入（点击“√”进入）C数量金额辅助核算的科目余额录入D外币科目的余额录入（注意切换币别）2、试算平衡：注意切换币别为综合本位币（四）结束初始化二、日常帐务处理1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同步进行）A一般的业务凭证：提现B涉及数量金额的业务凭证：购料C涉及外币业务凭证：投资D涉及核算项目的业务凭证：赊销、支付话费2、凭证审核、反审核（编辑菜单）（1）单张审核（2）成批审核注意：反审核人与审核人必须为同一人3、凭证过帐、反过帐（编辑菜单）A凭证过帐处B凭证查询处修改凭证的方法：（1）红字冲销、补充登记（2）反结帐→反过帐→反审核→修改4、查看有关帐表三、期末处理（结帐模块）1、期末调汇2、结转损益（之前所有凭证必须过帐）3、往来对帐4、结帐注意：反结帐的操作必须由系统管理员来完成报表系统帐上取数ACCT：可用于从帐簿上取数从单个帐上取数：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）从连续的几个帐上取数：用冒号来连接。例：货币资金：ACCT（“101：109”，“Y”，“”，0，0，0）C.从不相连的几个帐上取数：用加号连接。例：应收帐款：ACCT(“113”,“JC”，“”，0，0，0)+ACCT（“204”，“JC”，“”，0，0，0）D.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。例：现金年初数：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY”；本年累计数的取数类型为“SL”。例：管理费用本期发生额：ACCT（“521”，“SY”，“”，0，0，0）管理费用本年累计数：ACCT（“521”，“SL”，“”，0，0，0）F.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目代码。例：应收帐款-长城公司年初数：ACCT(“113∣客户∣01.01”，“”，0，0，0，“”)2、求和函数SUM：可用于对表格单元数据求和。举例：从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。例：对B2至B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2：B6）B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。例：对B2、B4、B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2，B4，B6）注意：所有标点都是英文状态的!3、表间取数函数REF_F：可用于从有关报表中取数。举例：例：取资产负债表里C3单元格的数据：REF_F（“资产负债表”，“C3”，1）4、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。5、特殊功能介绍多帐套取数：用于对同一中间层里的帐套进行跨帐套的帐上取数操作。集团公司可利用此功能进行简单的的子公司间报表汇总工作，但此前要先做好连接帐套的工作。其具体操作步骤为：“工具”菜单→“多帐套管理”点击“新增”按钮。帐套配置名：可自由命名，但最好让其与帐套数据库的帐套名相同，易于识别。数据库类型：如所取帐务数据来自金蝶部门级财务软件，如标准版7.0等，则应该选ACCESS型帐套，如为K/3系列软件的帐套，则选C/S型帐套。帐套数据库：即所要取数的源帐套名用户名：此处录入的是所要取数的帐套里的合法用户的名字。密码：关联帐套里合法用户的正确密码。与前面的用户名对应。完成这一系列操作后，点击“确定”按钮。如果设置多...
