某高速公路公司资金管理岗岗位说明书岗位名称资金管理岗岗位编号所在部门财务资产部岗位定员1人直接上级资金副经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期200*年*月本职：在资金副经理的领导下，具体负责收入、负责及资金的管理工作职责与工作任务:职责一职责表述：负责拟定资金管理制度和资金使用计划工作任务负责拟订资金管理办法，并监督执行情况负责编制月度资金使用计划、执行表及有关资金分析报表职责二职责表述：负责公司收入资料的归集和收入核算工作工作任务负责公司各项收入的归集、汇总和核算，并编制记帐凭证根据复核无误的记账凭证登记各类收入明细账，编制收入一览表负责对实际收入与计划相比较，分析出现差异的原因职责三职责表述：负责公司投资资金、负债及往来款的管理工作工作任务负责投资的管理，办理资本的增减核算负责建立、管理货款、债券台帐（贷款银行、期限、利润、金额）负责核实贷款、债券的支付利息负责公司往来款的管理，分析往来款的构成和帐龄，并提出清理意见负责结算和支付时对往来款的核对和抵减职责四职责表述：负责资金的筹措、调度、控制和监督工作任务负责编制日货币资金明细表负责对资金使用计划的执行情况作出分析评价负责资金划拨单的审核，报相关部门和本处室负责人批准后执行负责核对下级公司资金使用的报表和票据，监控资金使用情况负责拟定融资方案，协助资金副经理完成融资工作职责五职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督职责六职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对融资方案有建议权权限二：对资金划拨有建议权权限三：对往来款的清理有建议权权限四：对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权任职资格：教育水平本科及以上学历专业财务会计、会计学、财务管理等相关专业职称初级及以上职称经验3年以上相关工作经验知识熟悉会计制度、会计准则、税收法则技能技巧熟练使用相关财务软件；报表分析能力培训经历财务管理等相关培训工作条件及其它使用工具设备计算机、电话、计算器、档案柜等工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间规律
