金算盘财务软件操作资料一、新建账套1.打开金算盘eERP-B财务软件，在系统登录对话框中点击“取消”，选择新建账套。2.账套名称：重庆工商公司.gdb（注意：备份扩展名.gac）.3.会计制度：企业会计制度，在新会计准则前打“√”。（需生成预设科目）4.会计年度：20095.期间数：126.账套启用日期：2009年01月01日（起始≤启用≤结束）7.控制科目：不使用控制科目二、基础设置1.操作权限设置电算化岗位操作员制单复核记账报表工资固定资产记账胡编√√√√√主管贾名√√√√√√2.币别2.1货币代码：USD2.2货币名称：美元2.3期初汇率：1$=￥6.83.设置凭证类别在财务管理中将凭证类型添加“001收”、“002付”、“003转”。4.设置部门及人员部门编码部门名称职员编码职员名称类型入职日期银行账号01行政办公0101张一峰行政人员2006-1-11234567890102财务部0201贾名行政人员2006-1-1123456789020202胡编行政人员2008-6-81234567890303市场部0301张华业务人员2007-1-1123456789040302刘工业务人员2009-7-61234567890504物供部0401郭浪新行政人员2006-1-1123456789060402李丰业行政人员2008-6-18123456789075.设置往来单位单位编码单位名称往来类型单位类型编码单位类型001海华公司客户01市内002天极公司客户01市内003奇新公司供应商01市内004南京申久公司供应商02市外6.录入往来期初单位001海华公司002天极公司003南京申久公司004奇新公司科目1122应收账款1122应收账款日期2008-12-312008-12-312008-12-312008-12-31凭证类型记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证凭证号1012151215331645借方金额50008000贷方金额20000300007.新增以下会计科目1002-01工行存款1405-03丙商品1002-02中行存款2221-01应交增值税1012-01外埠存款2221-01-01进项税额1101-01股票投资2221-01-02销项税额1401-01甲商品2221-06应交所得税1405-01甲商品2221-12应交个人所得税1405-02乙商品4104-15未分配利润8.设置下列科目的辅助核算9.设置固定资产编码（1）固定资产类别其中，“通用设备”与“交通运输设备”的折旧类型为“正常计提折旧”，折旧方法为“平均年限法”，使用年限为“8”，预计净残值率（%）为3，“电子产品及通讯设备”分别为“正常计提折旧”、“平均年限法”，“4”和“3”。（2）固定资产变动方式其中，“购入”固定资产进项税额科目为“2221-01-01进项税额”，对应科目为“1002-01工行存款”，凭证类型为付款凭证。10.按下表录入固定资产期初余额购入日期资产名称使用部门数量原值累计折旧折旧费用科目2009-2-28设备A物供部119000019197.96602管理费用2009-11-12桑塔纳车市场部198000990.216601销售费用2009-5-21戴尔笔记本电脑行政办公室1120001697.56602管理费用合计330000021885.6111.按下表录入科目期初科目编码科目名称借方余额贷方余额备注1001库存现金5391002银行存款4230001002-01工行存款3550001002-02中行存款68000原币$10000,美元核算1012其他货币资金300001012-01外埠存款300001101交易性金融资产100001101-01股票投资100001122应收账款13000单位辅助核算（应收）1221其他应收款1500金额见附表：个人往来期初1231坏账准备391002-02中行存款将其设置为核算指定币种“美元”，并在期末调汇打勾。1221其他应收款部门+职员辅助核算1401-01甲商品设置为数量核算，计量单位为件2701长期应付款科目计息1401材料采购600001401-01甲商品60000数量核算：数量1001405库存商品1000001405-01甲商品500001405-02乙商品200001405-03丙商品300001601固定资产3000001602累计折旧21885.612201应付票据20002202应付账款500002211应付职工薪酬120002701长期应付款200000科目计息4104利润分配-1885.614104-15未分配利润-1885.614001实收资本916114.39合计916114.39916114.39附表：部门职员姓名借方金额行政办公室张一峰800市场部张华700合计1500科目期初录入完成后与往来期初、固定资产期初相核对。三、日常业务处理先将操作员改为胡编，再进行下列操作。2009年1月发生的业务及分录如下：（1）1月1日，收到银行通知，将海华公司前欠货款入账5000元。票据号789520。借：银行存款——工行存款5000贷：应收账款—...
