姜堰蓝岳首府工程玉霖项目部财务报表2011年6月30日会计科目余额表（姜堰）2011年6月30日第1页共14页序借方科目本月余额累计余额序贷方科目本月余额累计余额1现金245963.88310116.5432短期借款2银行存款33长期借款3其他货币资金34应付票据4备用金-162-16235应付账款5应收票据36其他应付款5700008200006应收账款37其他应交款7坏账准备38应缴税费8其他应收款257672.80263642.8039预收账款9预付账款11057.9049017.9040应付利息10内部往来41应付职工薪酬11低值易耗品3180363542实收资本12库存材料43资本公积13工程施工6994.906994.9044盈余公积14周转材料45营业收入15固定资产62501241046其他业务收入16无形资产47营业外收入17累计折旧48营业外支出18固定资产清理49本年利润19开发支出50利润分配20待摊费用21待处理财产损益22在建工程23临时设施22714113959.9324临时设施摊销25机械作业84502045526工程结算27管理费用23134.5239335.9328财务费用59459429营业成本30营业税及附加31所得税费用单列金额合计570000820000单列金额合计570000820000资产负债表（姜堰）编制单位：2011年6月30日第2页共14页资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1310116.54短期借款68应收票据269应收帐款3应付票据70坏账准备4应付账款71其它应收款5263642.80预收账款72预付账款649071.90应付职工薪酬73存货7-162应交税费748应付利息759其他应付款768200002181其它流动资产2486流动资产合计31622615.24其他流动负债90非流动资产：流动负债合计100820000工程施工32120954.83非流动负债：机械作业3420455长期借款101低值易耗品353635102周转材料36103固定资产3712410104在建工程39预计负债105开发支出44递延所得税负债111工程物资45其它非流动负债112固定资产清理46非流动负债合计113油气资产48负债合计114待摊费用4939929.93所有者权益（或股东权益）长期待摊费用51实收资本（或股本）115待处理财产损溢52资本公积118递延所得税资产53盈余公积1195412055未分配利润129其它非流动资产60所有者权益(或股东权益)合计130非流动资产合计63197384.76资产总计67820000负债和所有者权益(或股东权益)总计135820000单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：填表人：利润表（姜堰）编制单位：2011年6月30日第3页共14页项目行数本期金额本年累计一、营业收入1减：营业成本4141409.83营业税金及附加5管理费用1439335.93财务费用15594资产减值损失16加：公允价值变动收益（或ˉ）17投资收益（或ˉ）18其中：对联营、合营投资收益19二、营业利润（亏损“-”）21-181339.76加：营业外收入23减：营业外支出25其中：非流动资产处置损失26三、利润总额（亏损“-”）27-181339.76减：所得税费用28四、净利润（亏损“-”）30-181339.76353637会计机构负责人：填表人：工程施工（姜堰）2011年6月30曰第4页共14页临时设施（姜堰）2011年6月30日第5页共14页序品名单位本月本月累计累计序品名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1人工费元2材料费：钢材吨3木材M34水泥吨5黄砂、石子吨6红砖块7五金材料公斤47478机械配件元9化工材料元55555510水电材料元6366.906399.9011其它材料费元262612租赁费元13大板张14商品混凝土立方15其他直接费用16水泥砖块17加气块M318瓷砖19白灰车202122232425合计6994.906994.90数量金额数量金额1红砖块5630015850134684401772塑窗樘46803方刚扁铁54904彩钢板块4536135415水电材料157336五金材料1965.937其他材料21878磁砖105789水泥227710油漆188411人工费1311912地板革232823281314151617181920212223242522714113959.93机械作业（姜堰）2011年6月30日第6页共14页序名称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1汽车运输6450184552汽吊费用180018003叉车费用2002004挖掘机费用5678910111213141516171819202122232425合计845020455管理费用表（姜堰）2011年6月30日第7页共14页序名称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1管理人员工资2办公费212.80614.603差旅交通费117414064劳动保护费、福利费797.401764.405通讯费1001006资料费、检测实...
