商业银行跨境人民币业务及信息报送工作指引讨论稿（2010年06月02日）为全面掌握人民币跨境收付情况，配合人民币用于跨境贸易结算试点工作的推进，中国人民银行建立人民币跨境收付信息管理系统（以下简称RCPMIS），对人民币跨境收付信息进行采集、统计、分析。为规范商业银行业务信息报送，保证业务信息数据质量，根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》及其实施细则，《人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范（V1.3）》，现针对商业银行的人民币跨境收付信息报送制定本工作指引。1目录一、信息报送的内容...............................................................................................................3（一）境内结算银行.......................................................................................................3（二）境内代理银行.......................................................................................................4二、信息报送的频度...............................................................................................................4三、业务标准及填报说明.......................................................................................................5（一）人民币跨境收入信息——按收付实现制原则报送...........................................5（二）人民币跨境支出信息——按收付实现制原则报送.........................................20（三）人民币跨境购售业务信息——按交易实际发生报送.....................................35（四）人民币跨境同业融资信息——按交易实际发生报送.....................................41（五）人民币跨境信贷融资业务——按交易实际发生报送.....................................47（六）人民币同业往来账户信息——按实际发生报送.............................................54（七）人民币同业往来账户余额信息——每日报送.................................................59（八）非居民企业（机构）境内人民币账户信息——按实际存在报.....................62（九）非居民企业（机构）境内人民币账户余额信息——定期报送.....................65（十）非居民个人境内人民币账户余额信息——定期报送.....................................68（十一）出口延期收款备案信息——按实际发生报送.............................................70（十二）进口延期付款备案信息——按实际发生报送.............................................74（十三）人民币跨境担保信息——按实际发生报送.................................................78（十四）人民币跨境担保履约信息——按实际发生报送.........................................83（十五）人民币跨境内向间接投资信息——按实际发生报送.................................86（十六）人民币跨境债券融资信息——按实际发生报送.........................................91（十七）人民币境外债权债务信息——按实际存在报.............................................96（十八）境外主体之间资金划转信息——按实际发生报送...................................103四、附录..............................................................................................................................108附录1：国家（地区）代码........................................................................................108附录2：货币代码........................................................................................................117附录3：申报号码编制规则........................................................................................120附录4：中银香港及其参加行账户信息....................................................................213附录5：新版国际收支交易编码使用指南....
