第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页出纳职位说明书（模板）岗位名称财务部出纳岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长岗位工资直接下级分析人所辖人员分析日期本职：负责公司出纳工作职责与工作任务：职责一职责表述：对库存现金的管理工作时间百分比：15%工作任务负责现金与帐务的核对频次：1次/日用时：0
5小时负责盘点库存现金频次：1次/日用时：0
5小时负责核对日记账与总账相符频次：1次/日用时：1小时频次：次/用时：职责二职责表述：对银行账的管理工作时间百分比：20%工作任务负责同银行往来核对频次：1次/日用时：3小时负责核对日记账和总帐相符频次：1次/日用时：1小时频次：次/用时：频次：次/用时：职责三职责表述：对日常借支，费用报销的审核和报销工作时间百分比：25%工作任务负责检查借支及报销单据的报销资格频次：5次/日用时：1
5小时负责根据合乎要求的借支单及报销单据给予报销频次：5次/日用时：2小时频次：次/用时：频次：次/用时：频次：次/用时：职责四职责表述：对工资的审核和发放工作时间百分比：15%工作任务负责核对工资表频次：1次/月用时：2小时负责依照工资表发放工资频次：1次/月用时：2小时频次：次/用时：职责五职责表述：对报表的编制工作时间百分比：20%工作任务负责编制现金日记账频次：1次/日用时：1小时第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页负责编制银行日记账频次：1次/日用时：1小时负责编制月报表频次：1次/月用时：2小时负责编制银行余额调节表频次：1次/月用时：1小时频次：次/用时：职责六职责表述：对支票，印章，报销单据等的管理工作时间百分比：3%工作任务负责对支票的开具和保管频次：1次/日用时：0
2小时负责对印章的保管频次：6次/年
