AA地产集团有限公司财务管理制度二〇〇七年五月财务管理制度版本：Ver1.3通告本管理制度（AA地产集团有限公司管理制度编号COB/MS/2007/0032003年7月第一版，2005年3月第二版，2007年5月第三版）业经AA地产集团总经理办公会讨论通过，自签字之日起正式生效，公司各部门、子公司必须遵照执行。本制度为AA地产集团有限公司专门制定之内部执行文件，版权所有，未经同意不得翻录。本制度的发布及修改由AA地产集团有限公司总经理办公会负责，任何单位有修改意见，必须知会AA地产集团有限公司总经理办公会。公司总经理二〇〇七年五月财务管理制度版本：Ver1.3AA地产集团有限公司管理制度修改记录表序号：修改日期：2007年5月页码章节修改内容简要新版批准人：财务管理制度版本：Ver1.3索引**********************************1目的...................................................................32范围...................................................................33参考资料...............................................................34定义...................................................................35财务计划管理...........................................................36资金管理...............................................................57现金、银行、票据管理现金管理制度......................................108费用开支的审批管理....................................................149会计核算及报表管理....................................................1810会计电算化管理........................................................2411财务信息管理..........................................................2912实物计量管理..........................................................3113固定资产管理..........................................................3114低值易耗品管理........................................................3915财产清查..............................................................3816会计档案的管理........................................................3917会计科目的使用说明....................................................4118销售收款、催款的管理..................................................5119主办理按揭、入伙手续作业指导..........................................5320法律秘书工作管理......................................................5521权益、债权债务、投资及税务管理........................................5722附则..................................................................5723附件..................................................................58FM07-01项目卡片...................................................58FM07-02人民币贷款融资审批表.......................................61FM07-03申请楼宇按揭贷款额度审批表.................................62FM07-04办理工程履约担保申请表.....................................63FM07-05资金调度审批表.............................................64FM07-06资金支出计划申报明细表.....................................65FM07-07开立(变更，撤销)银行账户申请表.............................66FM07-08财务开支审批权限划分表.....................................67FM07-09银行存款情况表.............................................69财务管理制度版本：Ver1.3FM07-10资金存款周报...............................................70FM07-11现金流量表.................................................72FM07-12房地产销售情况预测表.......................................74FM07-13房地产投资情况预测表.......................................75FM07-14银行贷款资料卡片..........................................
