czoigv2005年度财务预算(二稿)VIP专享VIP免费

第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共17页-+懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。—罗兰2005年度财务预算报告为加强山东鲁能菏泽煤电公司财务预算管理，提高财务管理水平，根据《山东鲁能集团有限公司财务预算管理办法》，结合公司实际情况，编制了2005年度财务预算方案，包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电厂。现将有关情况汇报如下：一、财务预算编制原则：（一）综合平衡、突出重点原则（二）讲求效益原则（三）科学合理、切实可行原则（四）口径统一、模型化管理原则二、财务预算编制有关说明2005年财务预算有关情况说明如下：1、财务预算的编制主要是根据2005年开工项目的实际情况制定。2、本着适度从紧的原则，编制了各项管理费用，由于2005年三矿一厂三个项目的全面启动，会议费、运输费、业务招待费的预算指标相对紧张。第2页共17页第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共17页3、工程投资预算均按2005年投资计划进行编制。4、公司处于筹建时期，无经营收入，2005年预算包括管理费用预算（开办费）、资本性预算、现金流量预算5、公司2005年工程建设项目为：续建彭庄矿，开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂（一期），进行黄河北煤田、单县煤焦化、郓城李集项目的前期工作，工程投资总预算124270万元，包括设备、工程预付款共需资金191170万元，资金来源其中公司自有资金91170万元（2005年计划注资80000万元），银行贷款100000万元。三、2005年财务预算：管理费用预算、资本性预算、现金流量预算（一）管理费用预算2972.6万元其中可控管理费用：1039万元（1）、办公费159万元①微机耗材17万元硒鼓、纸张、碳粉、墨盒等微机耗材。②通讯费用54万元固定办公电话20800元/月、手机费按规定标准执行，公司领导、中层干部、司机等人员19200元/月、网络通讯费5000元/月。③资料费9万元第3页共17页第2页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共17页包括购买专业书籍6万，订阅报刊杂志3万等。④打印、复印费9万元主要是工程图纸复印、打印。⑤日常办公用品24万元⑥水电费46万元三矿一厂现场工地和公司办公用水电费。(2)、差旅费115万元2005年三矿一厂继续快速推进，主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、项目评估等各种手续及工程建设过程中设备、施工队伍的调研。(3)、会议费230万元2005年彭庄、郭屯矿井各30万，计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20次;杨营矿井60万，计划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会；郭屯发电厂100万，计划召开可研报告审查会、初步设计审查会、项目报告审查会(国家、省)；其他项目10万元。(4)、劳动保护费28万元主要是职工劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。(5)、修缮费6万元(6)、运输费266万元第4页共17页第3页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共17页①养路费3万元②维修费55万元③燃油费120万元④保险及年审费11万元⑤过路过桥费77万元(7)、业务招待费200万元(8)、低值易耗品35万元主要购置公司增加人员及现场项目部的办公桌椅、资料橱、饮水机等用品。不可控管理费用：1933.6万元（1）工资1100万元公司2005年按200人计算,人均年5.5万元.（2）福利费154万元（3）职工教育经费16.5万元（4）工会经费22万元（5）劳动保险费168万元（6）住房公积金21.1万元（7）住房补贴35万元第5页共17页第4页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共17页（8）业务培训费100万元主要是新聘职工的业务、技能培训和彭庄矿生产工人岗前培训。（9）年检登记费5万元主要是工商营业执照、税务证年检费、审计费及营业执照变更登记费。（10）租赁费20万元①公司现租赁商检局办公楼15万元②工地现场租房及租车5万元（11）折旧费120万元（12...