第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页财务管理体系受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02____第2页共6页第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页1财务管理体系框架2财务管理体系组织结构3财务管理岗位职位说明书3.13.23.33.43.5财务总监职位说明书各子公司和项目公司财务主任职位说明书审计职位说明书出纳职位说明书会计职位说明书财务管理体系内部审计业务管理融资业务管理电算化业务管理现金及有价证券业务管理财务预算管理报销业务管理纳税业务管理档案业务管理日常核算业务管理各项目部财务主任各项目公司财务主任总公司财务管理中心主任财务总监审计会计出纳会计出纳会计出纳统计第4页共6页第3页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共6页3.6统计职位说明书4财务管理体系工作程序4.14.24.34.44.54.64.74.84.9财务管理中心内部审计程序（BT-CW-101）财务管理中心融资工作程序（BT-CW-102）财务管理中心报销业务程序（BT-CW-103）财务管理中心税务管理业务程序（BT-CW-104）财务管理中心档案管理业务程序（BT-CW-105）财务管理中心电算化管理业务程序（BT-CW-106）财务管理中心日常核算业务程序（BT-CW-107）财务管理中心现金及有价证券管理业务程序（BT-CW-108）财务管理中心预算管理程序（BT-CW-109）5财务管理体系相关工作制度5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.18基本财务管理制度(BT-CW-201)工作职责和工作权限(BT-CW-202)会计凭证和帐薄管理细则(BT-CW-203)公司资产管理细则(BT-CW-204)融资制度(BT-CW-205)公司负债管理细则(BT-CW-206)收入、权益、分配管理细则(BT-CW-207)成本费用管理细则(BT-CW-208)财务报告管理细则(BT-CW-209)财务档案管理细则(BT-CW-210)工作交接管理细则(BT-CW-211)报销管理细则(BT-CW-212)票据管理细则(BT-CW-213)资金支付管理规定(BT-CW-214)统计制度(BT-CW-215)审计制度(BT-CW-216)固定资产管理制度(BT-CW-217)集团财务预算管理制度(BT-CW-218)第5页共6页第4页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共6页5.19会计电算化管理规定(BT-CW-219)6财务管理体系的改进和提升财务管理在现有的体系上，工作人员应在工作中不断追求创新，自觉学习相关的专业知识，熟悉新的政策法规，不断提高自身业务水平。根据公司情况建立健全财务管理制度，合理节约地运用资金，严格执行财经纪律，有效地搞好财务管理以促进公司更快发展。7相关表格7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.157.167.177.187.197.207.217.227.23借款单（BT-CW-301）支票领用单（BT-CW-302）费用报销单（BT-CW-303）交通费报销单（BT-CW-304）差旅费报销单（BT-CW-305）财务收支计划表（BT-CW-306）费用支出表（BT-CW-307）信贷明细表（BT-CW-308）现金提取表（BT-CW-309）内部培训记录表（BT-CW-310）会计交接表（BT-CW-311）合同管理序列表（BT-CW-312）付款记录表（BT-CW-313）职工集资一览表（BT-CW-314）拨款会签单（BT-CW-315）资金内部调拨单（BT-CW-316）财务章登记表（BT-CW-317）支票领用登记表（BT-CW-318）发票（收据）领用登记表（BT-CW-319）住房公积金缴付封存支取登记表（BT-CW-320）销售收入预算总表（BT-CW-321）税金预算表（BT-CW-322）年度费用预算总表（BT-CW-323）第6页共6页第5页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共6页7.247.257.267.27月度费用预算表（BT-CW-324）资金需求预算表（BT-CW-325）工程款明细表（BT-CW-326）项目公司现金流量预算表（BT-CW-327）注：1持有本文件者应严格按此文件要求执行。2若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审核人提出修改意见。
