ygsoftPlus版本资金支付总体配置手册在ECP业务配置平台设置资金支付单据及资金参数（V1.02014-12）李娜、苏惠攀2014-12-1第1页共67页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共67页目录第一章新ECP版本资金单据配置........................................................................................................................................................................................................................2第二章新ECP的资金支付参数设置..................................................................................................................................................................................................................22第三章新ECP的银企互联项目对应关系设置..................................................................................................................................................................................................27第四章新ECP的资金安排参数设置..................................................................................................................................................................................................................30第五章支付库管理（即收款账号同步到银行）..............................................................................................................................................................................................34第六章ECP版资金支付往来单位默认带出收款账号配置...............................................................................................................................................................................37第2页共67页第1页共67页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共67页第一章新ECP版本资金单据配置1.业务配置平台地址：http://ip:port/grm/component.ef/bcp/login.html2.登入用户：业务配置用户3.共享库—配置视图—数据模型—交易数据—业务单据第3页共67页第2页共67页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共67页4.新建ECP单据（选择资金的参考模型：例如资金支付基础类型（新平台））第4页共67页第3页共67页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共67页提醒：目前Plus4.0资金支付提供的参考模型列表如下：模块参考模型名称适用场景状态资金支付资金支付基础类型(新平台)所有资金支付都可通用可用拨款申请单(新平台)上下级单位拨款类支付可用资金支付工程物资支付申请参考模型国网工程物资类支付可用购电费（网对厂）支付申请参考模型国网购电费类支付可用还本付息支付申请参考模型还本付息类支付可用其他支付申请单参考模型所有资金支付都可通用可用银行到账通知单（参考模型）接收电财的银行到账数据可用4.1配置单据项目4.1.1配置申请号:选择申请号这一项目，点击右上角的自动编码，设置申请号的编码规则，如图；第5页共67页第4页共67页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共67页4.2设置单据的默认值:由于目前南网业务只有手工支付，可将以下的值设置默认值，若后期电子支付需要，可去掉默认值，并配置在格式上以供选择.需要设置的项目为:①对公对私类型(设置默认值为0)第6页共67页第5页共67页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共67页②币种(可通过引用银行账户的对象属性)③支付类型设置(默认为申请支付)④是否电子支付(设置默认为否)⑤是否同城(设置默认为0)⑥是否零余额账户(设置默认为0)⑦是否紧急(设置默认为0)⑧是否境内(设置默认为0)4.3设置项目运算：可通过直接引用管理对象的属性，如：设置银行的银行编码和银行名称；第7页共67页第6页共67页编号：时间：2021年x月x日...
