广东长大资金计划系统基础用户业务手册目录1资金计划报表体系概述......................................................411.1资金计划业务流程图....................................................41.2资金计划分类..........................................................51.2.1报表编制时间分类..................................................51.2.2报表数据逻辑分类..................................................61.3资金计划表清单.......................................................102资金计划操作说明.........................................................122.1基础设置概述.........................................................122.1.1成本中心属性维护.................................................122.1.1.1成本中心架构设置.............................................132.1.1.2财务组织架构设置.............................................142.2资金计划日常业务.....................................................152.2.1资金计划表新增...................................................152.2.2资金计划表修改...................................................242.2.3资金计划表删除...................................................242.2.4资金计划组织汇总.................................................242.2.5资金计划审批.....................................................282.2.5.1资金计划审批流程.............................................312.2.5.1.1年度资金计划与月度资金计划审批流程........................312.2.5.1.2新中标施工项目现金流总预算审批流程........................332.2.6资金计划实际数维护...............................................372.2.6.1资金计划历史实际数录入.......................................372.2.7资金计划的控制...................................................432.2.7.1资金计划控制方式.............................................432.2.7.2资金计划控制总体流程.........................................432.2.7.3资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）.....................452.2.7.4资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）.....................462.2.7.5备用金收支计划处理。.........................................472.2.7.6费用单审批流程跨期的处置方案.................................482.2.8资金计划的分析...................................................482全面预算管理体系可以将企业的经营目标、经营计划、经营过程、考核管理有机的结合在一起，预算管理是企业管理的核心。预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。EAS预算管理模块提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。EAS系统提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持企业预算方案的分配、预算数据的汇总、以及预算实际数据与预算数据的对比分析等功能。整个预算管理体系包含的内容有预算管理组织体系的建立、预算编制模型、预算框架的建立、预算编制、预算执行、预算分析与报告、预算控制。1资金计划报表体系概述1.1资金计划业务流程图3广东长大公司资金计划分为：编制、审核、控制及分析四个阶段。（1）编制：在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金计划表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工项目部、分公司以及总公司提交资金计划套表。套表的数据的来源是先前各部门提交的资金计划表，系统可以通过公式自动获取。套表的作用是让项目部、分公司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要项目经理、分公司总经理等相关领导的审批。具体审批流程请参考《资金计划审批流程》。（2）审批：根...
