银行财务培训教材VIP免费

第1页共25页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共25页MicrosoftAxapta版本:3.0财务培训教材第2页共25页第1页共25页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共25页目录银行先决条件............................................................3概况................................................................4银行交易类型........................................................5银行事项组..........................................................6银行组..............................................................8银行参数...........................................................10银行账目...........................................................11银行管理日常工作...................................................15存款单.............................................................18支票...............................................................19第3页共25页第2页共25页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共25页银行先决条件在使用银行管理模块前，在Axapta中必须设置以下必备信息：总帐的会计科目表货币基础模块的一般公司信息基础模块的编号序列基础模块的维第4页共25页第3页共25页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共25页概况银行包括支票支付管理，存款管理，支票打印管理和银行账目报表对账。银行管理与客户支付收据，债权人支付和日记账的各种数值过账相连使用。公司的银行账目是银行管理中最重要的信息。日常应用的各种数值部分用过账更新银行账目。收到客户用支票付款时，以一个或多个凭证的形式收集支票，然后以一个总量过账到银行上。通过有客户支付的日记账完成。必须为每个银行账目设置支票打印。银行账目有单独的查看和有效确认。支票打印是债权人支付过程的一部分。银行模块包含银行对帐的工具。例如，在银行的账目报表上，根据过账上的日期和数字识别已更新的过账。如果账目报表上的一些过账没有作为银行过账创建，例如没有在不同凭证上证明的利息和费用，它们可以在对帐时创建第5页共25页第4页共25页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共25页银行交易类型银行交易类型用于在交易原始信息过账前标注银行交易。例如，可以创建名为支票的银行类型以标注用支票支付产生的交易。同样，可以创建名为费用的类型以标注包含费用的交易。银行交易类型在银行交易组中进一步组织。更多信息请参考银行交易组。NSFNSF代表非足够基金，被用于识别返回的支付。支付被银行返回时，必须在系统中取消并在对帐银行账目时标注避免被选。用NSF栏位的复选标记创建银行交易类型以使用此功能。更多有关取消支付信息，参考“取消支付”。设置银行交易类型从银行管理菜单选择设置，再选银行交易类型。第6页共25页第5页共25页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共25页1.在概况标签进行以下操作：栏位动作银行事项类型输入银行交易类型的文字数字标识符。此交易类型被用作Axapta中其它表格的参考。名称输入银行交易类型的简短描述性名称。NSF如果银行交易类型用于标记返回的支付，选择此复选框。注意只有一种交易类型可以是NSF交易类型。分类账目选择过账改正的分类账目。系统自动填好总述标签的栏位。银行事项组银行事项组用于分组不同银行交易类型。使用此分组以获得与从银行得到的分组相同的账目报表分组。然而，如果银行不使用银行账目报表上的分组，也可以选择不使用系统中的银行交易组。例如，可以创建名为“支付”的组，银行交易类型“用支票支付”和“人工支第7页共25页第6页共25页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共25页付”都与之相连。在对帐时，所有因对帐而清除的，标记为“用支票支付”或“人工支付”的交易都在“支付”下聚合，与所有交易的总数和对帐中的交易数...