银行现金管理系统需求分析说明书第2页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共46页目录第一章现金管理业务需求概述.....................................................................................41现金管理业务描述..............................................................................................4第二章现金管理业务功能需求分析...........................................................................10一、账户管理.....................................................................................................................111账户查询............................................................................................................112电子回单............................................................................................................123到账通知............................................................................................................13二、付款业务.....................................................................................................................131转账汇款............................................................................................................132代发业务............................................................................................................14三、收款业务.....................................................................................................................151代扣业务............................................................................................................152签约收款............................................................................................................163非签约收款........................................................................................................17四、票据业务.....................................................................................................................181银行汇（本）票签发........................................................................................18第3页共46页第2页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共46页五、流动性管理.................................................................................................................18(一)集团账户............................................................................................................181信息查询............................................................................................................182额度设置............................................................................................................19(二)多级账户............................................................................................................201账户查询............................................................................................................202额度设置............................................................................................................213手工启动批量任务............................................................................................22(三)财资账户............................................................................................................231信息查询............................................................................................................23(四)内...
