用会计电算化实务复习资料——友上机操作题(2)VIP免费

第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页实验一总帐一、系统管理1、注册系统管理。以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。2、设置操作员。编号姓名口令所属部门B001学生自己1财务部B002贾静雯2财务部3、建立帐套。账套号：888账套名称：香港天皇制片有限公司账套路径：默认启用会计期：2009年1月单位名称：香港天皇制片有限公司单位简称：香港天皇记账币种：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：学生自己分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，部门级次为2，其他编码级次采用默认值数据精度：保留的小数位均为2系统启用：启用总账、工资、固定资产子系统；启用日期：2009-01-014、设置操作员权限贾静雯：拥用“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限二、系统初始化1、部门档案部门编码部门名称01管理部02财务部03采购部04销售部第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页2、职员档案职员编号职员名称所属部门101王力宏管理部201杨丞琳财务部202佟大为财务部301周杰伦采购部401刘英销售部3、客户档案客户编码客户名称客户简称地址邮政编码001诺基亚中国有限公司中国诺基亚002蓝月亮有限责任公司蓝月亮4、供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称地址邮政编码001广州尚德机构尚德机构002深圳华光软件公司深圳华光5、外币及汇率币符：USD币名：美元，记账汇率：8.56、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否2支票否3汇票否第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页7、会计科目科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额现金（1001）日记资产借银行存款（1002）银行日记资产借工行存款（100201）银行日记资产借中行存款（100202）银行日记资产借美元应收账款（1131）客户往来资产借其他应收款（1133）个人往来资产借库存商品（1243）资产借硬件（124301）数量核算资产借台软件（124302）数量核算资产借套固定资产（1501）资产借累计折旧（1502）资产贷短期借款（2101）负债贷应付账款（2121）供应商往来负债贷应交税金（2171）负债应交增值税（217101）负债进项税（21710101）负债销项税（21710102）负债实收资本（3101）权益贷利润分配（3141）权益贷未分配利润（314115）权益贷本年利润（3131）权益贷主营业务收入（5101）损益贷主营业务成本（5401）损益借营业费用（5501）损益借管理费用（5502）损益借工资（550201）部门核算损益借办公费（550202）部门核算损益借差旅费（550203）部门核算损益借其他（550204）部门核算损益借注：表中带*号的数据应在辅助核算项目中输入第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页8、凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10029、指定科目指定“现金”和“银行存款”会计科目10、录入期初余额科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额现金（1001）日记资产借5000银行存款（1002）银行日记资产借125000工行存款（100201）银行日记资产借80000中行存款（100202）银行日记资产借美元45000应收账款（1131）客户往来资产借*30000其他应收款（1133）个人往来资产借*2000库存商品（1243）资产借155000硬件（124301）数量核算资产借台90000软件（124302）数量核算资产借套65000固定资产（1501）资产借228000累计折旧（1502）资产贷45000短期借款（2101）负债贷55000应付账款（2121）供应商往来负债贷*25000应交税金（2171）负债应交增值税（217101）负债进项税（21710101）负债销项税（21710102）负债实收资本（3101）权益贷300000利润分配（3141）权益贷120000未分配利润（314115）权益贷120000本年利润（3131）权益贷主营业务收入（5101）损益贷主营业务成本（5401）损益借第5页共12页第4页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为...