某精选股票型证券投资基金第一季度报告VIP免费

华夏全球精选股票型证券投资基金2009年第一季度报告2009年3月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共16页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：华夏全球股票（QDII）交易代码：000041基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年10月9日报告期末基金份额总额：26,264,902,319.98份投资目标：主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略：一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。业绩比较基准：摩根士丹利资本国际全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）。风险收益特征：本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。基金管理人：华夏基金管理有限公司第2页共16页第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共16页基金托管人：中国建设银行股份有限公司境外投资顾问：英文名称：T.RowePriceGroup.Inc中文名称：普信集团境外资产托管人：英文名称：JPMorganChaseBank,NationalAssociation中文名称：摩根大通银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年1月1日-2009年3月31日）1.本期已实现收益-2,071,640,194.192.本期利润178,509,169.393.加权平均基金份额本期利润0.00684.期末基金资产净值13,985,186,286.305.期末基金份额净值0.532注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.14%1.68%-11.26%2.17%12.40%-0.49%注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏全球精选股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年10月9日至2009年3月31日）-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%2007-10-92008-1-92008-4-92008-7-92008-10-92009-1-9华夏全球股票(QDII)业绩比较基准收益率第3页共16页第2页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共16页注：①按照华夏全球股票（QDII）基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条...