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大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<系统配置—财务会计>FI系统配置文档文档描述：FI系统配置文档文档名称：ERP系统配置_FI版本号：V1大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目作者：刘德智保存日期：2024年12月9日状态：草稿发布日期：2024年12月9日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<系统配置—财务会计>修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<系统配置—财务会计>目录ERP系统配置文档-FI..........................................................4企业结构定义................................................................................................................................................................................................................4财务会计-全局设置.......................................................................................................................................................................................................4财务会计-总帐会计.....................................................................................................................................................................................................10财务会计-应收/应付....................................................................................................................................................................................................15财务会计-固定资产.....................................................................................................................................................................................................17固定资产………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<系统配置—财务会计>ERP系统配置文档-FI描述路径字段事务代码说明企业结构定义公司代码IMG->企业结构定义->财务会计->定义,复制,删除,检查公司代码公司代码0102、9902EC01公司代码:0102描述:大连华锐股份有限公司公司代码:9902描述:华锐事业部城市大连国家CN货币RMB语言ZH业务范围IMG->企业结构定义->财务会计->定义业务范围业务范围SPRO0101第一事业部0201第二事业部0301第三事业部0401备料厂0501减速机厂0601电控厂0701液压厂0801热处理厂9901职能处室9801特涂厂9000事业部业务范围9100股份公司业务范围功能范围IMG->企业结构定义->财务会计->定义功能范围功能范围:0001~0003SPRO0001:制造费用0002:管理费用0003:营运费用财务会计-全局设置全局参数IMG->财务会计->财务会计的全局设置->公司代码->控制入全局参数公司代码0102、9902SPRO会计科目表:G001;会计年度变式:K4;字段状态变式:G001;记帐期间变式:0102、9902;最大汇率偏差幅度10％大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<系统配置—财务会计>描述路径字段事务代码说明销售成本科目活动2业务部门资产负债表√建议会计年度√;定义缺省起息日√;允许负数记帐√;输入功能范围IMG->财务会计->财务会计的全局设置->公司代码->销售会计核算的成本->输入功能范围->在成本中心类型中输入功能区域功能范围SPROF生产－0001L管理－0002V销售－0003维护会计年度变式IMG->财务会计->财务会计的全局设置->会计年度->维护会计年度变式会计年度变式SPRO使用系统标准会计年度变式:K4(公历年,4个特别期间)分配会计年度变式IMG->财务会计->财务会计的全局设置->会计年度->维护会计年度变式会计年度变式SPRO0102-K49902-K4定义过帐期间变式IMG->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->过帐期间->定义未结清过帐期间变式变式SPRO0102华锐记帐期间变式9902事业部...