深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册用友财务总账使用手册第1页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册目录应用方案业务流程图........................................................................................................................................................4A.总账总体业务流程.................................................................................................................4B.业务流程图...........................................................................................................................51、设置及期初..................................................................................................................................................................62、总账模块选项参数设置............................................................................................................................................113、凭证填制流程............................................................................................................................................................114、银行对账流程............................................................................................................................................................155、期末相关流程............................................................................................................................................................21第2页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册应用方案业务流程图A.总账总体业务流程第3页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册第4页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册B.业务流程图D、登陆方法:开始程序用友ERP-U8企业应用平台第5页/共29页1．录入操作员2．选择账套3．录入操作日期深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册1、设置及期初1、打开[设置]页签，点击[财务]——[会计科目]，如图-1示：(图-1)2、点击[增加]，进行会计科目的设置，如图-2示：(图-2)第6页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册3、打开[编辑]——[指定科目],如图-3示：对现金总账科目、银行总账科目及现金流量科目进行指定，指定会计科目后，现金科目、银行科目等显示指定标志（注：指定会计科目后可对现金、银行账等进行查询）(图-3)4、点击[凭证类别]，如图-4示，按[增加]进行凭证类别设置(图-4)第7页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册5、点击[外币设置]，进入如图-5示界面，进行外币汇率的设置(图-5)6、点击[收付结算]——[结算方式]，进入如图-6示界面，进行结算方式的设置(图-6)第8页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册7、打开[业务]页签，进入[总账]模块，点击[设置]——[期初余额]，如图-7示，进入[期初余额录入]界面，进行期初余额的录入(图-7)8、若启用其他模块应在各自模块中进行期初录入，如启用[应收管理]模块，应先进入[客户往来期初]界面将期初数据[引入]到总账中或[增加]进行期初录入，如图-8示：(图-8)第9页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册9、期初余额录入完毕，进行期初余额[试算]及[对账]，如图-9-10示：(图-9)(图-10)第10页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册2、总账模块选项参数设置详细参考选项参数设置岗位操作手册.doc3、凭证填制流程11、点击[凭证]——[填制凭证]，进入如图-16界面，[增加]一张凭证，填制完毕并[保存](图-11)第11页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册12、点击[审核凭证]，进入如图-12界面：(图-12)13、对需审核的凭证条件过滤后，进入如图-13示界面：(图-13)第12页/共29页深圳市金洲精工科技股份有限公司ERP岗位操作手册14、按[确定]，进入...
