第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页财务部部门管理规范一、财务部部门工作范围及责任1、财务部作为公司经济管理的职能部门，主要职责在于为公司提供了成本控制，财务报销，资金管理及往来帐务管理等主要保障，全面执行公司财与物的监控与管理；2、根据公司实际情况和公司的发展要求，制定公司有关的财务制度及有关规定，建立并规范成本核算及运营管理体系；3、安排检查并指导下属人员的日常工作；4、控制公司资金及存货安全、完整，努力使公司的财物价值最大化。5、审核公司各部门人员的报销凭据及费用支出情况。6、经常检查仓库帐、实物，保证帐帐、帐物相符。7、协助总经理制订财务预决算，并上报公司。8、根据国家的税收政策和企业管理的要求，制定财务部财务核算体系，及财务核算流程。9、从财务角度论证销售政策、营销方案、促销活动的可操作性。10、及时处理好公司全盘帐务，保证帐帐、帐物、帐实相符，对每月资金运作及费用情况进行分析，及时向公司总经理呈报报表。11、按税务部门的要求，指导会计作好帐务，按时申报纳税协调处理好与政府相关部门的关系。12、负责公司的日常财务管理工作，确保公司资金运作的安全性、流畅性、及时提供准确的财务信息，提供参考意见。二、财务部部门组织管理结构三、财务部部门岗位职责规范（一）财务主管岗位职责总经办财务主管出纳会计第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页1、直接上级：总经办2、直接责任：（1）.财务管理制度、会计制度以及财务工作流程的拟订完善和实施。（2）.拟定总公司之财务计划，建立成本核算及运营管理体系并实施控制。（3）.审核监督和监控公司各部门及各直营店财务运作和资金状况并进行分析、评价。（4）.按公司规定对营销中心收入、费用进行现金收、付，并对费用的合理性、正确性、完整性进行审核。（5）.负责库存商品的核算，对库存商品进行不定期抽盘，以保障公司财产的完整。（6）.供应商合同的编制，代理、加盟商合同的保管和财务相关项目的执行。（7）.按公司与供应商签订的货品交易价格对供应商进行往来核算核对和货款结算工作，并确保结算的准确和及时。（8）.编制总公司与各卖场的各类会计报表，为管理层决策提供数据分析和支持。（9）.跟踪各代理商、卖场的回款情况，确保公司资金的及时回笼。（10）.财务资料安全管理情况监督，处理公司外部帐务。（11）.督导部门人员工作安排、业绩考评，确保部门工作按质按量完成。（12）.完成上级交个的其他事务。3、管理责任：（1）.对财务部门的全面管理工作，及工作完成情况和完成质量负责；（2）.对财务部门提供的财务数据的及时性和准确负责；（3）.对向上级汇报反映部门重大事项的及时性和准确负责；（4）.财务部门与各职能管理中心之间的工作协调性负责；（5）.对财务部制订的各类计划、文件通知的规范性、有效性、及时性和准确性负责；（6）.对财务部门提供的档案管理的及时更新、完整、保密性负责；（7）.财务部门主持召开的各类会议的组织安排的及时性、圆满性负责；4、岗位权利：（1）.对财务部门所属员工及各项工作的管理权；（2）.财务部门财务工作有执行权、监督权和建议权；（3）.直接下属的调薪、调职、录用、辞退、奖惩有建议权；（4）.财务部门人员的工作安排管理权、请假审核/审批权；（5）.财务部门各级执行公司文件通知和管理程序的监督权和解释权；（二）会计岗位职责第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页1、直接上级：财务主管2、直接责任：（1）.悉和掌握有关财会法规，登记、填写公司往来明细账和装订会计凭证等工作。协助营销部门做好客户回款金额确认及每月客户对帐单；（2）.真按照记账凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、帐物相符，并定期结账。（3）.帐务记载必须及时，不得积压，借贷发生额每页账上均须有累计数，余额必须及时结出，月终必须做账务上的月结工作。（4）.各经营的各科目明细账，每月终结时，均须做出科目余额表。（5）.各经营科目...
