2022会计人员工作计划会计人员工作安排时间过得可真快，从来都不等人，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，是时候起先写安排了。安排究竟怎么拟定才合适呢？以下是我细心整理的会计人员工作安排，仅供参考，希望能够帮助到大家。会计人员工作安排1一、进一步加强员工的成本限制意识，严格限制借支的审批流程第1页共84页层层把关，当然，这个工作与各个部门的干脆分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和限制的宣扬，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风持续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度，须要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算第2页共84页管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付安排。三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付安排外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算另帮助往来款项的清欠工作。第3页共84页四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时由经手人将手续完备的单据干脆传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平常的日常工作量，不会出现平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财第4页共84页务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支配和临时资金调配。五、日常工作：仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金支配保证公司资金正常运作。六、其他：协作其他部门完成公司交给的其他工作。为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长安排、短支配，使财务工作在规范化、第5页共84页制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目标：立足基础工作，深化工作细微环节;提高人员素养，追求工作质量第一部分财务工作一、财务基础工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际动身依据《企业会计准则》制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。第6页共84页4、完善内部限制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题刚好上报公司，并对应完善相关制度。(二)、拟定财务人员配置及岗位职责1、依据公司发展须要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、根据规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目第7页共84页根据公司业务的详细需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的运用方法，从而使会计科目更具有科学性、一样性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的平安性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经公司财务部总监签字，方...
