U8.52财务一体化档案设置说明用友,财务,档案,设置[size=4]特别声明：不包括工资和固定资产一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。1、机构设置（部门档案、人员档案）。2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）注意：存货属性的几个重要参数：销售：用于销售模块中各种单据。外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。应税劳务：用于采购发票中的运费等。与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。3、收付结算（结算方式、开户银行）开户银行：用于开销售发票用，如果不设，不能开销售专用发票。4、业务（仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型）仓库档案：收发类别:采购类型：销售类型：三、各模块参数设置(以下设置是在界面左下角业务菜单中各模块里设置的)5、存货核算（只设存货科目、对方科目,其它科目不用去设置）：用于库存单据生成凭证时自动调用形成凭证的借贷方科目。6、应收应付设置(选项)7、应收应付里（初始设置），应付管理也是一样。四、期初余额1、采购管理（期初采购入库单：上月底货到票未到的单据）2、销售管理（期初发货单：上月底已经发货未开票的发货单）3、存货核算（期初余额：上月末存货盘点的数量与单价）如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则期初余额还应该加上销售管理中期初发货单的数据。财务核算：与总帐对帐菜单：期初余额，对金额，不对数量如果存货核算与总帐对帐期初金额不相等，建议以总帐金额为准，调整存货金额，直至相等。8、库存管理（期初结存：修改取数保存）如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则取数中应该去掉销售管理中期初发货单的数据。9、应收应付（期初余额）在总帐里录入10、总帐（期初余额）11、7、需要对帐的模块：存货核算总帐期初余额，对金额，不对数量存货核算库存管理期初余额，对数量，不对金额五、各模块数据流向关键操作：基本单据：模块：其它单据：（图在附件里可以清晰看到)入库环节：第一步:录入采购订单第二步：仓库生成采购入库单第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。第五步：在存货核算里选择正确单据记帐第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）销售环节：第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证组装单环节：第一步：在库存管理选择中勾选“有无组装拆卸业务”参数。第二步：在设置页签“业务”里录入产品结构，即BOM清单。第三步：在库存管理里即可以使用组装拆卸单了。第四步：在存货核算里选择特...
