裕川干粉砂浆有限公司EAS实施蓝图资金管理--蓝图设计方案金蝶软件（中国）有限公司2010年08月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2010-8-8张景良1.0分发拷贝号名字区域目录序言........................................................................................................................................4方案的定位............................................................................................................................51.蓝图设计方案.....................................................................................................................61.1.企业概况...............................................................................................................................61.2.资金管理实施目标和价值...................................................................................................81.3.资金管理总体业务蓝图.......................................................................................................91.4.组织架构.............................................................................................................................121.5.资金管理业务流程.............................................................................................................13序言致谢本次对裕川干粉砂浆有限公司资金管理实施方案的编写，得到了公司领导与员工的大力支持和配合，尤其是财务、结算、投融资等部门领导及各级管理人员挤出宝贵的时间，配合金蝶软件顺利完成项目调研。整体方案说明裕川公司是金蝶软件（中国）有限公司（以下简称金蝶软件）的重点客户，金蝶软件非常关注裕川公司的快速发展。按照软件合同要求，金蝶方为裕川公司提供一份裕川的资金管理信息化建设的整体实施方案。方案的定位本方案的目标对象面对项目实施组实施顾问；裕川公司方项目组、裕川公司方业务人员；面对实施管理人员；本方案的设计目标本方案能够作为金蝶EAS系统实施过程中封闭需求的关键性文档；本方案能够作为金蝶EAS系统的培训工具和业务指导手册；本方案可以作为金蝶EAS系统实施过程中一个阶段性的成果，一个里程碑。本方案对象为裕川公司，完成该所属各分公司的业务。其中业务包括基础系统搭建、资金结算、集团划拨、票据管理、投融资管理、或有负债管理等。本方案涉及到的设置包括资金管理的内容。1.蓝图设计方案1.1.企业概况1.1.1.企业基本信息与现状1、裕川公司为了适应市场形式变化，成立了两家分公司。这两家分公司分别是石家庄分公司和哈尔滨分公司。这两个公司的成立，打破了裕川公司原有的资金管理模式。从原来的一家公司管理模式，变成了集团资金管控模式。2、裕川干粉砂浆有限公司天津总部行使集团本部的职能管理，下设多个部门，分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务；3、裕川干粉砂浆有限公司各个分公司分别对自己所需的原材料进行采购和成品销售。并有自己的采购供应商和销售客户。1.1.2.主要业务特点裕川公司的各个子公司成立不久，公司内的资金管理体系没有完全建立起来。公司在财务管理制度和报表体系，甚至公司的一些部门设置和岗位职责都要制定和安排，根据裕川公司的自身情况和公司的管理需要，进行重新的制定和安排。并且公司内的会计科目为旧会计准则的会计科目，还没有完成旧会计科目到新会计科目的转型。趋于分散与复杂，这给集团资金管理带来了相当的难度。环球集团在资金管理方面面临如下挑战：旧会计科目向新会计科目转型。裕川公司的财务会计体制，还没有根据规定改为新会计准则体制。现在裕川公司的会计科目也为旧会计科目，根据规定，这些会计科目都应转化为新会计科目。财务管理体制没有建立完成、不能有效监控资金使用由于公司是多元化、跨地域的发展，财务管理手段还比较落后，公司对资金无法有效的监督和控制，容易造成集团资金违规操作，私自使用。...
