2024出纳工作总结_69VIP专享VIP免费

2022出纳工作总结出纳工作总结总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的阅历或状况加以总结和概括的书面材料，它能帮我们理顺学问结构，突出重点，突破难点，让我们来为自己写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢下面是我为大家整理的出纳工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。出纳工作总结1第1页共95页作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成果。现在一年来的工作总结一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管第2页共95页部门。二、其他工作1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。第3页共95页2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结220xx年已经结束了，期间，繁忙的工作虽然带来了许多辛苦，但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下，我按时按量的完成第4页共95页了自己的工作，其中有成果也有不足，现将自己本年工作总结如下：一、日常主要工作①现金收入支出：收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额刚好开具发票（收据），并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账；现金支出能够坚持财务制度，严格审核手续（经办人、主管、总经理签字齐全），仔细核应付款金额，刚好登录现金电子帐、日记账，并对发票严格把关，对不符合财务制度的，不予付款。②现金库存管理：严格执行现金管理和结算制度，上下班前检查保险柜是否上锁，有无异样，现金卡账号密码严格保密，U盾与现金第5页共95页卡分别存放，定期向会计核对现金帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。不坐支现金，不公款私存，不白条抵现金，每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。③银行收付款：银行收款刚好开具收据并编制凭证，登记电子帐银行日记账；银行付款严格核对手续，用款申请单上必需有经办人、主管、总经理签字，仔细核对金额，有发票的仔细核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误，完成付款后刚好通知相关部门，并编制付款凭证，登记电子帐、银行日记账。④银行存款管理：依据收支业务原始凭证编制相关会计凭证，银第6页共95页行电子帐及银行日记账，每日对账面余额与实际金额相核对，当日业务当日完成，做到日清月结，每月依据银行对账单编制银行存款余额调整表，发觉问题刚好向上级领导反映并尽快解决，确保资金平安。⑤支票的管理：分银行分别建立支票登记簿，每笔业务支票号、经办人、摘要等具体记录；不签发空白支票；收到支票或承兑时仔细核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全是否有误，并精确刚好的做好登记。⑥印鉴管理：目前公司财务章由我保存，财务章的运用严格根据公司财务制度要求，运用前有领导批准，运用后刚好锁入保险柜，做第7页共95页到了不乱盖、私盖，不外借。二、存在问题以及改进方法①刚刚起先工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，当我真正投入工作，才知道我对出纳工作的相识和了解是错误的、片面的，出纳工作不仅责任重大，而且须要大量的专业学问做后盾，而目前我的学习还不够，专业水平也不够高。②在过去一年的工作中，虽然取得了一些成果，但在实际工作中难免还是出现这样那样的小错误，这些小错误的根源就是思想上的放松，麻痹大意导致的不仔细...